Opções de CEAB3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · CEAB3 fechou a R$ 8,94 · put/call 4,63
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 3,24R$ 178,9 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
CEAB3 a R$ 8,94.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CEABJ732R$ 1,52strike R$ 7,32 · -18%ITMΔ 0,95justo R$ 1,72-12%vol R$ 1,5 milaberto 12,2 mil
- CEABJ832R$ 0,83strike R$ 8,32 · -7%ITMΔ 0,79IV 40%justo R$ 0,89-7%vol R$ 830aberto 33,4 mil
- CEABJ90R$ 0,75strike R$ 8,52 · -5%ITMΔ 0,70IV 47%justo R$ 0,76-1%vol R$ 1,4 milaberto 12,3 mil
- CEABJ872R$ 0,76strike R$ 8,72 · -2%ITMΔ 0,62IV 61%justo R$ 0,64+19%vol R$ 2,1 milaberto 43,1 mil
- CEABJ892R$ 0,63strike R$ 8,92 · -0%ATMΔ 0,56IV 58%justo R$ 0,53+19%vol R$ 96 milaberto 46,8 mil
- CEABJ912R$ 0,55strike R$ 9,12 · +2%OTMΔ 0,51IV 60%justo R$ 0,43+27%vol R$ 694aberto 14 mil
- CEABJ932R$ 0,40strike R$ 9,32 · +4%OTMΔ 0,44IV 53%justo R$ 0,35+13%vol R$ 26 milaberto 112,8 mil
- CEABJ952R$ 0,38strike R$ 9,52 · +6%OTMΔ 0,40IV 58%justo R$ 0,28+34%vol R$ 12,5 milaberto 40,1 mil
- CEABJ992R$ 0,25strike R$ 9,92 · +11%OTMΔ 0,30IV 57%justo R$ 0,18+42%vol R$ 57,3 milaberto 49,3 mil
- CEABJ102R$ 0,22strike R$ 10,27 · +15%OTMΔ 0,26IV 63%justo R$ 0,11+95%vol R$ 11,3 milaberto 561,9 mil
- CEABJ107R$ 0,14strike R$ 10,77 · +20%OTMΔ 0,18IV 63%justo R$ 0,06+149%vol R$ 98aberto 247,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEABJ732 | R$ 7,32-18% | ITM | R$ 1,52 | 0,95 | — | R$ 1,72-12% | R$ 1,5 mil | 12,2 mil |
| CEABJ832 | R$ 8,32-7% | ITM | R$ 0,83 | 0,79 | 40% | R$ 0,89-7% | R$ 830 | 33,4 mil |
| CEABJ90 | R$ 8,52-5% | ITM | R$ 0,75 | 0,70 | 47% | R$ 0,76-1% | R$ 1,4 mil | 12,3 mil |
| CEABJ872 | R$ 8,72-2% | ITM | R$ 0,76 | 0,62 | 61% | R$ 0,64+19% | R$ 2,1 mil | 43,1 mil |
| CEABJ892 | R$ 8,92-0% | ATM | R$ 0,63 | 0,56 | 58% | R$ 0,53+19% | R$ 96 mil | 46,8 mil |
| CEABJ912 | R$ 9,12+2% | OTM | R$ 0,55 | 0,51 | 60% | R$ 0,43+27% | R$ 694 | 14 mil |
| CEABJ932 | R$ 9,32+4% | OTM | R$ 0,40 | 0,44 | 53% | R$ 0,35+13% | R$ 26 mil | 112,8 mil |
| CEABJ952 | R$ 9,52+6% | OTM | R$ 0,38 | 0,40 | 58% | R$ 0,28+34% | R$ 12,5 mil | 40,1 mil |
| CEABJ992 | R$ 9,92+11% | OTM | R$ 0,25 | 0,30 | 57% | R$ 0,18+42% | R$ 57,3 mil | 49,3 mil |
| CEABJ102 | R$ 10,27+15% | OTM | R$ 0,22 | 0,26 | 63% | R$ 0,11+95% | R$ 11,3 mil | 561,9 mil |
| CEABJ107 | R$ 10,77+20% | OTM | R$ 0,14 | 0,18 | 63% | R$ 0,06+149% | R$ 98 | 247,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 48% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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