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Opções de CMIN3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · CMIN3 fechou a R$ 5,46 · put/call 29,59

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

CMIN3 a R$ 5,46.

Max pain
R$ 6,21
Parede de call (OI)
R$ 6,51 · 806,3 mil
Piso de put (OI)
R$ 4,41 · 136,1 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,66
Volume negociado
R$ 656,8 mil · 3% call / 97% put
Proporção put / call
29,59 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 6,21
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 5,41
Contratos em aberto
5 mi · 60% call / 40% put · P/C 0,66

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CMINJ511R$ 0,62
    strike R$ 5,11 · -6%ITMΔ 0,69IV 66%justo R$ 0,54+15%vol R$ 124aberto 6,5 mil
  • CMINJ541R$ 0,39
    strike R$ 5,41 · -1%ATMΔ 0,58IV 56%justo R$ 0,36+8%vol R$ 3,2 milaberto 6,7 mil
  • CMINJ551R$ 0,36
    strike R$ 5,51 · +1%OTMΔ 0,54IV 59%justo R$ 0,31+16%vol R$ 540aberto 51,5 mil
  • CMINJ561R$ 0,33
    strike R$ 5,61 · +3%OTMΔ 0,50IV 62%justo R$ 0,27+24%vol R$ 140aberto 10,7 mil
  • CMINJ571R$ 0,25
    strike R$ 5,71 · +5%OTMΔ 0,44IV 55%justo R$ 0,23+10%vol R$ 736aberto 45,8 mil
  • CMINJ581R$ 0,23
    strike R$ 5,81 · +6%OTMΔ 0,40IV 58%justo R$ 0,19+20%vol R$ 2,9 milaberto 140,3 mil
  • CMINJ591R$ 0,17
    strike R$ 5,91 · +8%OTMΔ 0,35IV 53%justo R$ 0,16+6%vol R$ 2,5 milaberto 50,5 mil
  • CMINJ601R$ 0,16
    strike R$ 6,01 · +10%OTMΔ 0,32IV 56%justo R$ 0,13+19%vol R$ 2,8 milaberto 67,6 mil
  • CMINJ611R$ 0,15
    strike R$ 6,11 · +12%OTMΔ 0,29IV 59%justo R$ 0,11+35%vol R$ 2,9 milaberto 184,5 mil
  • CMINJ621R$ 0,10
    strike R$ 6,21 · +14%OTMΔ 0,23IV 53%justo R$ 0,09+9%vol R$ 1,3 milaberto 42,7 mil
  • CMINJ631R$ 0,08
    strike R$ 6,31 · +16%OTMΔ 0,20IV 52%justo R$ 0,08+6%vol R$ 1 milaberto 168,3 mil
  • CMINJ700R$ 0,08
    strike R$ 6,41 · +17%OTMΔ 0,19IV 56%justo R$ 0,06+30%vol R$ 2,4 milaberto 93,8 mil
  • CMINJ651R$ 0,09
    strike R$ 6,51 · +19%OTMΔ 0,19IV 62%justo R$ 0,05+81%vol R$ 226aberto 806,3 mil
  • CMINJ661R$ 0,07
    strike R$ 6,61 · +21%OTMΔ 0,16IV 60%justo R$ 0,04+75%vol R$ 56aberto 208,5 mil
  • CMINJ671R$ 0,06
    strike R$ 6,71 · +23%OTMΔ 0,14IV 60%justo R$ 0,03+87%vol R$ 27aberto 212,6 mil
  • CMINJ681R$ 0,04
    strike R$ 6,81 · +25%OTMΔ 0,10IV 57%justo R$ 0,03+56%vol R$ 81aberto 73,6 mil
  • CMINJ691R$ 0,05
    strike R$ 6,91 · +27%OTMΔ 0,12IV 63%justo R$ 0,02+147%vol R$ 17aberto 211 mil
  • CMINJ701R$ 0,03
    strike R$ 7,01 · +28%OTMΔ 0,08IV 58%justo R$ 0,02vol R$ 397aberto 402 mil
  • CMINJ721R$ 0,03
    strike R$ 7,21 · +32%OTMΔ 0,07IV 63%justo R$ 0,01vol R$ 91aberto 127,8 mil
  • CMINJ741R$ 0,02
    strike R$ 7,41 · +36%OTMΔ 0,05IV 63%justo R$ 0,01vol R$ 78aberto 41,9 mil
  • CMINJ761R$ 0,01
    strike R$ 7,61 · +39%OTMΔ 0,03IV 59%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 46,8 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 51% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.