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CMINJ561

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCMIN3 R$ 5,46
Prêmio
R$ 0,33
-17,50% vs. pregão anterior
compra R$ 0,23 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,33

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,94

CMIN3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~50%

aprox., pelo delta

Histórico da série CMINJ561 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CMIN3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CMIN3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,27prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 0,33 · usa a vol. histórica de CMIN3
Vol. implícita 61,5%Vol. histórica (CMIN3, 63 pregões) 51,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CMIN3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,50

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,429

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,50: a opção anda ~R$ 0,50 pra cada R$ 1 de CMIN3 e tem ~50% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,33.

  • Preço: comprada a R$ 0,33 contra um preço justo de R$ 0,27 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 61,5% de vol contra 51,0% que CMIN3 realizou. Vol cara contra você — CMIN3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CMIN3 acima de R$ 5,94 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CMIN3 está a R$ 5,46 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37CMIN3 R$ 5,46400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,43CMIN3 R$ 5,745.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,64CMIN3 R$ 6,085.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84CMIN3 R$ 6,203.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CMIN3 R$ 6,26100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64CMIN3 R$ 5,92400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,66CMIN3 R$ 5,97400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,55CMIN3 R$ 5,905.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,65CMIN3 R$ 5,912.100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50CMIN3 R$ 5,785.100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55CMIN3 R$ 5,54300 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55CMIN3 R$ 5,49200 contr.

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