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Opções de CMIN3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · CMIN3 fechou a R$ 5,38 · put/call 5,19

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

CMIN3 a R$ 5,38.

Max pain
R$ 6,11
Parede de call (OI)
R$ 6,51 · 892,3 mil
Piso de put (OI)
R$ 4,41 · 151,1 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,89
Volume negociado
R$ 215,1 mil · 16% call / 84% put
Proporção put / call
5,19 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 6,21
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 5,41
Contratos em aberto
5,7 mi · 53% call / 47% put · P/C 0,89

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CMINJ531R$ 0,39
    strike R$ 5,31 · -1%ITMΔ 0,59IV 59%justo R$ 0,35+12%vol R$ 3,5 milaberto 13,3 mil
  • CMINJ541R$ 0,31
    strike R$ 5,41 · +1%ATMΔ 0,54IV 53%justo R$ 0,30+5%vol R$ 2,7 milaberto 21,5 mil
  • CMINJ551R$ 0,27
    strike R$ 5,51 · +2%OTMΔ 0,49IV 54%justo R$ 0,25+7%vol R$ 4 milaberto 62,4 mil
  • CMINJ561R$ 0,22
    strike R$ 5,61 · +4%OTMΔ 0,43IV 53%justo R$ 0,21+4%vol R$ 4,5 milaberto 13 mil
  • CMINJ571R$ 0,19
    strike R$ 5,71 · +6%OTMΔ 0,39IV 54%justo R$ 0,18+8%vol R$ 1,6 milaberto 45,3 mil
  • CMINJ581R$ 0,15
    strike R$ 5,81 · +8%OTMΔ 0,33IV 52%justo R$ 0,15+3%vol R$ 3,9 milaberto 157,6 mil
  • CMINJ591R$ 0,12
    strike R$ 5,91 · +10%OTMΔ 0,29IV 51%justo R$ 0,12+0%vol R$ 1,4 milaberto 59,3 mil
  • CMINJ601R$ 0,11
    strike R$ 6,01 · +12%OTMΔ 0,26IV 54%justo R$ 0,10+13%vol R$ 1,4 milaberto 128,2 mil
  • CMINJ611R$ 0,09
    strike R$ 6,11 · +14%OTMΔ 0,22IV 54%justo R$ 0,08+14%vol R$ 2,6 milaberto 96,9 mil
  • CMINJ621R$ 0,08
    strike R$ 6,21 · +15%OTMΔ 0,20IV 55%justo R$ 0,06+26%vol R$ 359aberto 117,9 mil
  • CMINJ631R$ 0,07
    strike R$ 6,31 · +17%OTMΔ 0,17IV 57%justo R$ 0,05+38%vol R$ 252aberto 83,3 mil
  • CMINJ700R$ 0,05
    strike R$ 6,41 · +19%OTMΔ 0,14IV 54%justo R$ 0,04+24%vol R$ 247aberto 83,4 mil
  • CMINJ651R$ 0,05
    strike R$ 6,51 · +21%OTMΔ 0,13IV 58%justo R$ 0,03+58%vol R$ 6,7 milaberto 892,3 mil
  • CMINJ661R$ 0,03
    strike R$ 6,61 · +23%OTMΔ 0,09IV 53%justo R$ 0,02+21%vol R$ 8aberto 166,2 mil
  • CMINJ671R$ 0,03
    strike R$ 6,71 · +25%OTMΔ 0,09IV 56%justo R$ 0,02vol R$ 15aberto 191,9 mil
  • CMINJ681R$ 0,02
    strike R$ 6,81 · +27%OTMΔ 0,06IV 54%justo R$ 0,01vol R$ 573aberto 70,1 mil
  • CMINJ691R$ 0,03
    strike R$ 6,91 · +28%OTMΔ 0,08IV 62%justo R$ 0,01vol R$ 143aberto 155,2 mil
  • CMINJ701R$ 0,03
    strike R$ 7,01 · +30%OTMΔ 0,08IV 65%justo R$ 0,01vol R$ 692aberto 424,3 mil
  • CMINJ721R$ 0,02
    strike R$ 7,21 · +34%OTMΔ 0,06IV 64%justo R$ 0,01vol R$ 12aberto 121,9 mil
  • CMINJ761R$ 0,01
    strike R$ 7,61 · +41%OTMΔ 0,03IV 65%justo R$ 0,00vol R$ 9aberto 40,5 mil
  • CMINJ801R$ 0,01
    strike R$ 8,01 · +49%OTMΔ 0,03IV 73%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 36,2 mil
  • CMINJ100R$ 0,01
    strike R$ 10,01 · +86%OTMΔ 0,02IV 106%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 26 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 51% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.