Opções de CSMG3
Vencimento 02/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · CSMG3 fechou a R$ 56,53 · put/call 33,02
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 1,14R$ 114
- R$ 0,10R$ 10
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
CSMG3 a R$ 56,53.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CSMGJ550W1R$ 2,15strike R$ 55,02 · -3%ITMΔ 0,77IV 23%justo R$ 2,36-9%vol R$ 4,3 milaberto 15 mil
- CSMGJ565W1R$ 1,14strike R$ 56,52 · -0%ATMΔ 0,56IV 22%justo R$ 1,43-20%vol R$ 114aberto 100
- CSMGJ570W1R$ 0,99strike R$ 57,02 · +1%OTMΔ 0,48IV 24%justo R$ 1,19-16%vol R$ 99aberto 3,6 mil
- CSMGJ575W1R$ 0,71strike R$ 57,52 · +2%OTMΔ 0,40IV 23%justo R$ 0,97-27%vol R$ 710aberto 1,2 mil
- CSMGJ585W1R$ 0,50strike R$ 58,52 · +4%OTMΔ 0,29IV 26%justo R$ 0,62-20%vol R$ 50aberto 8 mil
- CSMGJ620W1R$ 0,10strike R$ 62,02 · +10%OTMΔ 0,07IV 30%justo R$ 0,09+13%vol R$ 10aberto 100
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMGJ550W1 | R$ 55,02-3% | ITM | R$ 2,15 | 0,77 | 23% | R$ 2,36-9% | R$ 4,3 mil | 15 mil |
| CSMGJ565W1 | R$ 56,52-0% | ATM | R$ 1,14 | 0,56 | 22% | R$ 1,43-20% | R$ 114 | 100 |
| CSMGJ570W1 | R$ 57,02+1% | OTM | R$ 0,99 | 0,48 | 24% | R$ 1,19-16% | R$ 99 | 3,6 mil |
| CSMGJ575W1 | R$ 57,52+2% | OTM | R$ 0,71 | 0,40 | 23% | R$ 0,97-27% | R$ 710 | 1,2 mil |
| CSMGJ585W1 | R$ 58,52+4% | OTM | R$ 0,50 | 0,29 | 26% | R$ 0,62-20% | R$ 50 | 8 mil |
| CSMGJ620W1 | R$ 62,02+10% | OTM | R$ 0,10 | 0,07 | 30% | R$ 0,09+13% | R$ 10 | 100 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 29% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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