Opções de EZTC3
EZTC3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 9,50
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias6 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 9,84onde os titulares recebem menos+3,6% do preço
- Parede de callR$ 10,679,2 mil em aberto+12,3% do preço
- Piso de putR$ 9,2276,9 mil em aberto-2,9% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,43R$ 93
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- EZTCK944R$ 0,43strike R$ 9,44 · -1%ATMΔ 0,57IV 49%justo R$ 1,03-58%vol R$ 93
- EZTCK102R$ 0,22strike R$ 10,17 · +7%OTMΔ 0,32IV 58%justo R$ 0,73-70%vol R$ 1,8 milaberto 6 mil
- EZTCK104R$ 0,15strike R$ 10,42 · +10%OTMΔ 0,24IV 57%justo R$ 0,64-77%vol R$ 1,7 mil
- EZTCK106R$ 0,13strike R$ 10,67 · +12%OTMΔ 0,21IV 62%justo R$ 0,57-77%vol R$ 13aberto 9,2 mil
- EZTCK112R$ 0,07strike R$ 11,17 · +18%OTMΔ 0,12IV 63%justo R$ 0,44-84%vol R$ 105
- EZTCK189R$ 0,01strike R$ 18,92 · +99%OTMΔ 0,01IV 140%justo R$ 0,00vol R$ 11
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZTCK944 | R$ 9,44-1% | ATM | R$ 0,43 | 0,57 | 49% | R$ 1,03-58% | R$ 93 | — |
| EZTCK102 | R$ 10,17+7% | OTM | R$ 0,22 | 0,32 | 58% | R$ 0,73-70% | R$ 1,8 mil | 6 mil |
| EZTCK104 | R$ 10,42+10% | OTM | R$ 0,15 | 0,24 | 57% | R$ 0,64-77% | R$ 1,7 mil | — |
| EZTCK106 | R$ 10,67+12% | OTM | R$ 0,13 | 0,21 | 62% | R$ 0,57-77% | R$ 13 | 9,2 mil |
| EZTCK112 | R$ 11,17+18% | OTM | R$ 0,07 | 0,12 | 63% | R$ 0,44-84% | R$ 105 | — |
| EZTCK189 | R$ 18,92+99% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 140% | R$ 0,00 | R$ 11 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 127% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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