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EZTCK112

☆Call de EZTC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,04

-42,86%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,06 no fechamento

EZTC3 fechou a R$ 9,48 — a opção está fora do dinheiro, strike 17,83% acima do preço.

Histórico desde 21/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,21

EZTC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e EZTC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EZTC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EZTC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,37

mercado −89% (barato)

Volatilidade implícita

59,3%

histórica de EZTC3: 127,5%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de EZTC3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 59,3%histórica (o que EZTC3 andou) 127,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EZTC3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,148 (quanto o delta muda por R$ 1 de EZTC3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EZTC3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,37 — −89%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 59,3% de vol contra 127,5% que EZTC3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 11,21 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 9,48 — precisa subir ~18% em 13 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04EZTC3 R$ 9,4812.900 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07EZTC3 R$ 9,144.900 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07EZTC3 R$ 9,501.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04EZTC3 R$ 9,00300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17EZTC3 R$ 9,135.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,30EZTC3 R$ 9,6024.600 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,78EZTC3 R$ 10,50105.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,40EZTC3 R$ 11,202.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 7,10
    mín R$ 7,10 · máx R$ 7,10EZTC3 R$ 18,10200 contr.
  • 13/10/2026R$ 8,00
    mín R$ 8,00 · máx R$ 8,00EZTC3 R$ 18,891.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,44EZTC3 R$ 13,00100 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,65
    mín R$ 1,89 · máx R$ 2,65EZTC3 R$ 13,2147.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60EZTC3 R$ 11,90400 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,57EZTC3 R$ 11,5539.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,40EZTC3 R$ 11,761.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,23EZTC3 R$ 11,0180.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,15EZTC3 R$ 11,271.000 contr.

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