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Opções de EZTC3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · EZTC3 fechou a R$ 13,38 · put/call 0,31

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)

  • EZTCV143☆put
    strike R$ 14,21 · +6%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 1,34
    R$ 26,8 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

EZTC3 a R$ 13,38.

Max pain
R$ 12,71
Parede de call (OI)
R$ 16,21 · 122,1 mil
Piso de put (OI)
R$ 12,21 · 42,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,49
Volume negociado
R$ 167,3 mil · 76% call / 24% put
Proporção put / call
0,31 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 13,21
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 13,46
Contratos em aberto
1,1 mi · 67% call / 33% put · P/C 0,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • EZTCJ118R$ 1,94
    strike R$ 11,71 · -12%ITMΔ 0,86IV 52%justo R$ 1,88+3%vol R$ 6 milaberto 20,7 mil
  • EZTCJ120R$ 1,90
    strike R$ 11,96 · -11%ITMΔ 0,77IV 67%justo R$ 1,67+14%vol R$ 190aberto 16,5 mil
  • EZTCJ123R$ 1,65
    strike R$ 12,21 · -9%ITMΔ 0,76IV 60%justo R$ 1,47+13%vol R$ 1,3 milaberto 25,4 mil
  • EZTCJ125R$ 1,41
    strike R$ 12,46 · -7%ITMΔ 0,73IV 55%justo R$ 1,28+10%vol R$ 15 milaberto 26,7 mil
  • EZTCJ130R$ 1,18
    strike R$ 12,96 · -3%ITMΔ 0,63IV 60%justo R$ 0,94+25%vol R$ 391aberto 31,6 mil
  • EZTCJ133R$ 0,99
    strike R$ 13,21 · -1%ITMΔ 0,59IV 57%justo R$ 0,80+24%vol R$ 52,2 milaberto 133 mil
  • EZTCJ135R$ 0,82
    strike R$ 13,46 · +1%ATMΔ 0,54IV 54%justo R$ 0,67+22%vol R$ 17 milaberto 35,9 mil
  • EZTCJ138R$ 0,70
    strike R$ 13,71 · +2%OTMΔ 0,49IV 53%justo R$ 0,56+26%vol R$ 5,9 milaberto 101,9 mil
  • EZTCJ140R$ 0,59
    strike R$ 13,96 · +4%OTMΔ 0,44IV 52%justo R$ 0,46+29%vol R$ 13,1 milaberto 7,8 mil
  • EZTCJ143R$ 0,50
    strike R$ 14,21 · +6%OTMΔ 0,39IV 52%justo R$ 0,37+34%vol R$ 10,1 milaberto 43,5 mil
  • EZTCJ205R$ 0,37
    strike R$ 14,71 · +10%OTMΔ 0,31IV 54%justo R$ 0,24+55%vol R$ 3,5 milaberto 79,6 mil
  • EZTCJ149R$ 0,29
    strike R$ 14,96 · +12%OTMΔ 0,27IV 52%justo R$ 0,19+53%vol R$ 2,1 milaberto 9,4 mil
  • EZTCJ153R$ 0,23
    strike R$ 15,21 · +14%OTMΔ 0,22IV 51%justo R$ 0,15+55%vol R$ 64aberto 10,9 mil
  • EZTCJ158R$ 0,16
    strike R$ 15,71 · +17%OTMΔ 0,17IV 52%justo R$ 0,09+82%vol R$ 16aberto 40,8 mil
  • EZTCJ163R$ 0,12
    strike R$ 16,21 · +21%OTMΔ 0,13IV 54%justo R$ 0,05+137%vol R$ 210aberto 122,1 mil
  • EZTCJ178R$ 0,03
    strike R$ 17,71 · +32%OTMΔ 0,04IV 53%justo R$ 0,01vol R$ 153aberto 1,2 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 43% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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