Opções de LWSA3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · LWSA3 fechou a R$ 3,93 · put/call 0,87
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
LWSA3 a R$ 3,93.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- LWSAJ290R$ 1,12strike R$ 2,86 · -27%ITMΔ 1,00justo R$ 1,10+2%vol R$ 2,7 milaberto 223,2 mil
- LWSAJ390R$ 0,27strike R$ 3,86 · -2%ITMΔ 0,61IV 49%justo R$ 0,23+16%vol R$ 1,7 milaberto 28,8 mil
- LWSAJ395R$ 0,25strike R$ 3,91 · -1%ATMΔ 0,57IV 51%justo R$ 0,20+22%vol R$ 1,6 milaberto 33 mil
- LWSAJ400R$ 0,22strike R$ 3,96 · +1%OTMΔ 0,54IV 49%justo R$ 0,18+23%vol R$ 1,2 milaberto 24,7 mil
- LWSAJ405R$ 0,20strike R$ 4,01 · +2%OTMΔ 0,50IV 50%justo R$ 0,16+28%vol R$ 700aberto 28,8 mil
- LWSAJ410R$ 0,17strike R$ 4,06 · +3%OTMΔ 0,46IV 48%justo R$ 0,14+26%vol R$ 1,3 milaberto 27,2 mil
- LWSAJ415R$ 0,16strike R$ 4,11 · +5%OTMΔ 0,43IV 50%justo R$ 0,12+37%vol R$ 608aberto 40,1 mil
- LWSAJ420R$ 0,14strike R$ 4,16 · +6%OTMΔ 0,39IV 50%justo R$ 0,10+40%vol R$ 532aberto 55 mil
- LWSAJ450R$ 0,07strike R$ 4,46 · +13%OTMΔ 0,23IV 52%justo R$ 0,04+99%vol R$ 1,5 milaberto 853 mil
- LWSAJ460R$ 0,06strike R$ 4,56 · +16%OTMΔ 0,20IV 54%justo R$ 0,02+152%vol R$ 120aberto 148,8 mil
- LWSAJ480R$ 0,04strike R$ 4,76 · +21%OTMΔ 0,14IV 56%justo R$ 0,01vol R$ 40aberto 41,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWSAJ290 | R$ 2,86-27% | ITM | R$ 1,12 | 1,00 | — | R$ 1,10+2% | R$ 2,7 mil | 223,2 mil |
| LWSAJ390 | R$ 3,86-2% | ITM | R$ 0,27 | 0,61 | 49% | R$ 0,23+16% | R$ 1,7 mil | 28,8 mil |
| LWSAJ395 | R$ 3,91-1% | ATM | R$ 0,25 | 0,57 | 51% | R$ 0,20+22% | R$ 1,6 mil | 33 mil |
| LWSAJ400 | R$ 3,96+1% | OTM | R$ 0,22 | 0,54 | 49% | R$ 0,18+23% | R$ 1,2 mil | 24,7 mil |
| LWSAJ405 | R$ 4,01+2% | OTM | R$ 0,20 | 0,50 | 50% | R$ 0,16+28% | R$ 700 | 28,8 mil |
| LWSAJ410 | R$ 4,06+3% | OTM | R$ 0,17 | 0,46 | 48% | R$ 0,14+26% | R$ 1,3 mil | 27,2 mil |
| LWSAJ415 | R$ 4,11+5% | OTM | R$ 0,16 | 0,43 | 50% | R$ 0,12+37% | R$ 608 | 40,1 mil |
| LWSAJ420 | R$ 4,16+6% | OTM | R$ 0,14 | 0,39 | 50% | R$ 0,10+40% | R$ 532 | 55 mil |
| LWSAJ450 | R$ 4,46+13% | OTM | R$ 0,07 | 0,23 | 52% | R$ 0,04+99% | R$ 1,5 mil | 853 mil |
| LWSAJ460 | R$ 4,56+16% | OTM | R$ 0,06 | 0,20 | 54% | R$ 0,02+152% | R$ 120 | 148,8 mil |
| LWSAJ480 | R$ 4,76+21% | OTM | R$ 0,04 | 0,14 | 56% | R$ 0,01 | R$ 40 | 41,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 40% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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