Opções de MELI34
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · MELI34 fechou a R$ 77,42 · put/call 0,01
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 4 série(s)
- R$ 4,95R$ 99,1 mil
- R$ 5,58R$ 558
- R$ 3,10R$ 62 mil
- R$ 2,55R$ 357
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MELI34 a R$ 77,42.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MELIJ745R$ 4,95strike R$ 74,50 · -4%ITMΔ 0,72IV 32%justo R$ 5,10-3%vol R$ 99,1 milaberto 20 mil
- MELIJ750R$ 5,58strike R$ 75,00 · -3%ITMΔ 0,66IV 45%justo R$ 4,78+17%vol R$ 558aberto 100
- MELIJ785R$ 3,10strike R$ 78,50 · +1%OTMΔ 0,51IV 38%justo R$ 2,83+9%vol R$ 62 milaberto 20 mil
- MELIJ790R$ 2,55strike R$ 79,00 · +2%OTMΔ 0,48IV 34%justo R$ 2,61-2%vol R$ 357aberto 140
- MELIJ810R$ 1,85strike R$ 81,00 · +5%OTMΔ 0,38IV 35%justo R$ 1,84+1%vol R$ 370aberto 710
- MELIJ870R$ 0,59strike R$ 87,00 · +12%OTMΔ 0,15IV 36%justo R$ 0,53+12%vol R$ 118aberto 25,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELIJ745 | R$ 74,50-4% | ITM | R$ 4,95 | 0,72 | 32% | R$ 5,10-3% | R$ 99,1 mil | 20 mil |
| MELIJ750 | R$ 75,00-3% | ITM | R$ 5,58 | 0,66 | 45% | R$ 4,78+17% | R$ 558 | 100 |
| MELIJ785 | R$ 78,50+1% | OTM | R$ 3,10 | 0,51 | 38% | R$ 2,83+9% | R$ 62 mil | 20 mil |
| MELIJ790 | R$ 79,00+2% | OTM | R$ 2,55 | 0,48 | 34% | R$ 2,61-2% | R$ 357 | 140 |
| MELIJ810 | R$ 81,00+5% | OTM | R$ 1,85 | 0,38 | 35% | R$ 1,84+1% | R$ 370 | 710 |
| MELIJ870 | R$ 87,00+12% | OTM | R$ 0,59 | 0,15 | 36% | R$ 0,53+12% | R$ 118 | 25,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 35% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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