Opções de MGLU3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · MGLU3 fechou a R$ 5,98 · put/call 0,27
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MGLU3 a R$ 5,98.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MGLUI455W4R$ 1,50strike R$ 4,55 · -24%ITMΔ 1,00justo R$ 1,44+4%vol R$ 24 milaberto 16,6 mil
- MGLUI560W4R$ 0,45strike R$ 5,60 · -6%ITMΔ 0,80IV 82%justo R$ 0,43+6%vol R$ 6,6 milaberto 39,3 mil
- MGLUI580W4R$ 0,32strike R$ 5,80 · -3%ITMΔ 0,66IV 86%justo R$ 0,28+16%vol R$ 16,6 milaberto 76,9 mil
- MGLUI600W4R$ 0,20strike R$ 6,00 · +0%ATMΔ 0,51IV 82%justo R$ 0,16+23%vol R$ 16,4 milaberto 222,7 mil
- MGLUI620W4R$ 0,12strike R$ 6,20 · +4%OTMΔ 0,36IV 82%justo R$ 0,09+40%vol R$ 20,9 milaberto 215,6 mil
- MGLUI640W4R$ 0,08strike R$ 6,40 · +7%OTMΔ 0,25IV 89%justo R$ 0,04+98%vol R$ 12,6 milaberto 168,7 mil
- MGLUI660W4R$ 0,04strike R$ 6,60 · +10%OTMΔ 0,15IV 86%justo R$ 0,02vol R$ 1,7 milaberto 59 mil
- MGLUI680W4R$ 0,03strike R$ 6,80 · +14%OTMΔ 0,11IV 95%justo R$ 0,01vol R$ 1,1 milaberto 59,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLUI455W4 | R$ 4,55-24% | ITM | R$ 1,50 | 1,00 | — | R$ 1,44+4% | R$ 24 mil | 16,6 mil |
| MGLUI560W4 | R$ 5,60-6% | ITM | R$ 0,45 | 0,80 | 82% | R$ 0,43+6% | R$ 6,6 mil | 39,3 mil |
| MGLUI580W4 | R$ 5,80-3% | ITM | R$ 0,32 | 0,66 | 86% | R$ 0,28+16% | R$ 16,6 mil | 76,9 mil |
| MGLUI600W4 | R$ 6,00+0% | ATM | R$ 0,20 | 0,51 | 82% | R$ 0,16+23% | R$ 16,4 mil | 222,7 mil |
| MGLUI620W4 | R$ 6,20+4% | OTM | R$ 0,12 | 0,36 | 82% | R$ 0,09+40% | R$ 20,9 mil | 215,6 mil |
| MGLUI640W4 | R$ 6,40+7% | OTM | R$ 0,08 | 0,25 | 89% | R$ 0,04+98% | R$ 12,6 mil | 168,7 mil |
| MGLUI660W4 | R$ 6,60+10% | OTM | R$ 0,04 | 0,15 | 86% | R$ 0,02 | R$ 1,7 mil | 59 mil |
| MGLUI680W4 | R$ 6,80+14% | OTM | R$ 0,03 | 0,11 | 95% | R$ 0,01 | R$ 1,1 mil | 59,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 67% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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