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Opções de PSSA3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · PSSA3 fechou a R$ 49,46 · put/call 1,68

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

PSSA3 a R$ 49,46.

Max pain
R$ 50,95
Parede de call (OI)
R$ 52,45 · 177,6 mil
Piso de put (OI)
R$ 49,45 · 113,3 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,03
Volume negociado
R$ 118,5 mil · 37% call / 63% put
Proporção put / call
1,68 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 49,95
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 49,45
Contratos em aberto
1,2 mi · 49% call / 51% put · P/C 1,03

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • PSSAJ477R$ 2,45
    strike R$ 47,70 · -4%ITMΔ 0,82IV 19%justo R$ 2,65-8%vol R$ 494aberto 5,6 mil
  • PSSAJ482R$ 2,32
    strike R$ 48,20 · -3%ITMΔ 0,71IV 25%justo R$ 2,29+1%vol R$ 1,6 milaberto 13,9 mil
  • PSSAJ487R$ 1,94
    strike R$ 48,70 · -2%ITMΔ 0,66IV 24%justo R$ 1,96-1%vol R$ 981aberto 56,7 mil
  • PSSAJ489R$ 1,93
    strike R$ 48,95 · -1%ITMΔ 0,62IV 27%justo R$ 1,81+7%vol R$ 2,7 milaberto 5 mil
  • PSSAJ492R$ 1,80
    strike R$ 49,20 · -1%ITMΔ 0,59IV 28%justo R$ 1,66+8%vol R$ 4 milaberto 15,7 mil
  • PSSAJ494R$ 1,60
    strike R$ 49,45 · -0%ATMΔ 0,57IV 26%justo R$ 1,52+5%vol R$ 1,3 milaberto 6,5 mil
  • PSSAJ497R$ 1,46
    strike R$ 49,70 · +0%OTMΔ 0,54IV 26%justo R$ 1,39+5%vol R$ 3,9 milaberto 12,1 mil
  • PSSAJ499R$ 1,47
    strike R$ 49,95 · +1%OTMΔ 0,51IV 29%justo R$ 1,27+16%vol R$ 735aberto 10,2 mil
  • PSSAJ504R$ 1,10
    strike R$ 50,45 · +2%OTMΔ 0,45IV 26%justo R$ 1,04+6%vol R$ 10,3 milaberto 22,6 mil
  • PSSAJ509R$ 0,89
    strike R$ 50,95 · +3%OTMΔ 0,39IV 26%justo R$ 0,85+5%vol R$ 8 milaberto 18,3 mil
  • PSSAJ514R$ 0,77
    strike R$ 51,45 · +4%OTMΔ 0,35IV 27%justo R$ 0,68+13%vol R$ 4,2 milaberto 28,6 mil
  • PSSAJ519R$ 0,65
    strike R$ 51,95 · +5%OTMΔ 0,30IV 27%justo R$ 0,54+21%vol R$ 1,6 milaberto 40,4 mil
  • PSSAJ524R$ 0,48
    strike R$ 52,45 · +6%OTMΔ 0,25IV 26%justo R$ 0,42+14%vol R$ 694aberto 177,6 mil
  • PSSAJ529R$ 0,40
    strike R$ 52,95 · +7%OTMΔ 0,21IV 27%justo R$ 0,33+22%vol R$ 550aberto 12,3 mil
  • PSSAJ534R$ 0,28
    strike R$ 53,45 · +8%OTMΔ 0,16IV 26%justo R$ 0,25+12%vol R$ 1,6 milaberto 13,1 mil
  • PSSAJ539R$ 0,25
    strike R$ 53,95 · +9%OTMΔ 0,14IV 27%justo R$ 0,19+33%vol R$ 78aberto 9,2 mil
  • PSSAJ544R$ 0,17
    strike R$ 54,45 · +10%OTMΔ 0,11IV 26%justo R$ 0,14+21%vol R$ 448aberto 11,2 mil
  • PSSAJ549R$ 0,14
    strike R$ 54,95 · +11%OTMΔ 0,09IV 27%justo R$ 0,10+36%vol R$ 112aberto 37,9 mil
  • PSSAJ554R$ 0,10
    strike R$ 55,45 · +12%OTMΔ 0,07IV 26%justo R$ 0,07+34%vol R$ 132aberto 27,6 mil
  • PSSAJ559R$ 0,09
    strike R$ 55,95 · +13%OTMΔ 0,06IV 27%justo R$ 0,05+68%vol R$ 683aberto 4,8 mil
  • PSSAJ589R$ 0,08
    strike R$ 58,95 · +19%OTMΔ 0,04IV 36%justo R$ 0,01vol R$ 88aberto 61,2 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 25% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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