Opções de SLCE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SLCE3 fechou a R$ 17,56 · put/call 0,45
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SLCE3 a R$ 17,56.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SLCEJ151R$ 2,49strike R$ 15,14 · -14%ITMΔ 0,97justo R$ 2,58-3%vol R$ 499aberto 67,2 mil
- SLCEJ171R$ 0,83strike R$ 17,14 · -2%ITMΔ 0,70IV 27%justo R$ 0,91-9%vol R$ 840aberto 40 mil
- SLCEJ176R$ 0,66strike R$ 17,64 · +0%ATMΔ 0,54IV 34%justo R$ 0,62+6%vol R$ 7,6 milaberto 115,4 mil
- SLCEJ181R$ 0,44strike R$ 18,14 · +3%OTMΔ 0,41IV 34%justo R$ 0,41+8%vol R$ 1,7 milaberto 65,8 mil
- SLCEJ183R$ 0,32strike R$ 18,39 · +5%OTMΔ 0,34IV 32%justo R$ 0,32-1%vol R$ 1,9 milaberto 83,6 mil
- SLCEJ186R$ 0,25strike R$ 18,64 · +6%OTMΔ 0,29IV 32%justo R$ 0,25-0%vol R$ 650aberto 79,3 mil
- SLCEJ191R$ 0,19strike R$ 19,14 · +9%OTMΔ 0,22IV 35%justo R$ 0,15+30%vol R$ 38aberto 18,4 mil
- SLCEJ206R$ 0,04strike R$ 20,64 · +18%OTMΔ 0,06IV 36%justo R$ 0,02+91%vol R$ 12aberto 19,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLCEJ151 | R$ 15,14-14% | ITM | R$ 2,49 | 0,97 | — | R$ 2,58-3% | R$ 499 | 67,2 mil |
| SLCEJ171 | R$ 17,14-2% | ITM | R$ 0,83 | 0,70 | 27% | R$ 0,91-9% | R$ 840 | 40 mil |
| SLCEJ176 | R$ 17,64+0% | ATM | R$ 0,66 | 0,54 | 34% | R$ 0,62+6% | R$ 7,6 mil | 115,4 mil |
| SLCEJ181 | R$ 18,14+3% | OTM | R$ 0,44 | 0,41 | 34% | R$ 0,41+8% | R$ 1,7 mil | 65,8 mil |
| SLCEJ183 | R$ 18,39+5% | OTM | R$ 0,32 | 0,34 | 32% | R$ 0,32-1% | R$ 1,9 mil | 83,6 mil |
| SLCEJ186 | R$ 18,64+6% | OTM | R$ 0,25 | 0,29 | 32% | R$ 0,25-0% | R$ 650 | 79,3 mil |
| SLCEJ191 | R$ 19,14+9% | OTM | R$ 0,19 | 0,22 | 35% | R$ 0,15+30% | R$ 38 | 18,4 mil |
| SLCEJ206 | R$ 20,64+18% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 36% | R$ 0,02+91% | R$ 12 | 19,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.