Opções de TIMS3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · TIMS3 fechou a R$ 19,46 · put/call 7,00
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TIMS3 a R$ 19,46.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TIMSJ186R$ 1,20strike R$ 18,60 · -4%ITMΔ 0,81IV 24%justo R$ 1,23-2%vol R$ 341aberto 18,1 mil
- TIMSJ191R$ 0,82strike R$ 19,10 · -2%ITMΔ 0,69IV 23%justo R$ 0,88-7%vol R$ 1,6 milaberto 16,6 mil
- TIMSJ194R$ 0,69strike R$ 19,35 · -1%ATMΔ 0,61IV 24%justo R$ 0,73-5%vol R$ 1,9 milaberto 21,8 mil
- TIMSJ199R$ 0,49strike R$ 19,85 · +2%OTMΔ 0,46IV 27%justo R$ 0,48+2%vol R$ 4,4 milaberto 53,4 mil
- TIMSJ201R$ 0,35strike R$ 20,10 · +3%OTMΔ 0,39IV 25%justo R$ 0,38-8%vol R$ 3,9 milaberto 37,2 mil
- TIMSJ204R$ 0,26strike R$ 20,35 · +5%OTMΔ 0,32IV 24%justo R$ 0,30-12%vol R$ 2 milaberto 43,7 mil
- TIMSJ206R$ 0,22strike R$ 20,60 · +6%OTMΔ 0,27IV 26%justo R$ 0,23-3%vol R$ 2,5 milaberto 30,4 mil
- TIMSJ209R$ 0,17strike R$ 20,85 · +7%OTMΔ 0,22IV 26%justo R$ 0,17-1%vol R$ 170aberto 34,1 mil
- TIMSJ211R$ 0,12strike R$ 21,10 · +8%OTMΔ 0,17IV 26%justo R$ 0,13-6%vol R$ 411aberto 39,2 mil
- TIMSJ214R$ 0,12strike R$ 21,35 · +10%OTMΔ 0,16IV 28%justo R$ 0,09+28%vol R$ 5,2 milaberto 13,3 mil
- TIMSJ216R$ 0,07strike R$ 21,60 · +11%OTMΔ 0,11IV 26%justo R$ 0,07+3%vol R$ 1 milaberto 17,5 mil
- TIMSJ221R$ 0,04strike R$ 22,10 · +14%OTMΔ 0,06IV 27%justo R$ 0,03+18%vol R$ 224aberto 5,5 mil
- TIMSJ226R$ 0,04strike R$ 22,60 · +16%OTMΔ 0,06IV 31%justo R$ 0,02vol R$ 4aberto 5 mil
- TIMSJ229R$ 0,03strike R$ 22,85 · +17%OTMΔ 0,04IV 31%justo R$ 0,01vol R$ 15aberto 4,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMSJ186 | R$ 18,60-4% | ITM | R$ 1,20 | 0,81 | 24% | R$ 1,23-2% | R$ 341 | 18,1 mil |
| TIMSJ191 | R$ 19,10-2% | ITM | R$ 0,82 | 0,69 | 23% | R$ 0,88-7% | R$ 1,6 mil | 16,6 mil |
| TIMSJ194 | R$ 19,35-1% | ATM | R$ 0,69 | 0,61 | 24% | R$ 0,73-5% | R$ 1,9 mil | 21,8 mil |
| TIMSJ199 | R$ 19,85+2% | OTM | R$ 0,49 | 0,46 | 27% | R$ 0,48+2% | R$ 4,4 mil | 53,4 mil |
| TIMSJ201 | R$ 20,10+3% | OTM | R$ 0,35 | 0,39 | 25% | R$ 0,38-8% | R$ 3,9 mil | 37,2 mil |
| TIMSJ204 | R$ 20,35+5% | OTM | R$ 0,26 | 0,32 | 24% | R$ 0,30-12% | R$ 2 mil | 43,7 mil |
| TIMSJ206 | R$ 20,60+6% | OTM | R$ 0,22 | 0,27 | 26% | R$ 0,23-3% | R$ 2,5 mil | 30,4 mil |
| TIMSJ209 | R$ 20,85+7% | OTM | R$ 0,17 | 0,22 | 26% | R$ 0,17-1% | R$ 170 | 34,1 mil |
| TIMSJ211 | R$ 21,10+8% | OTM | R$ 0,12 | 0,17 | 26% | R$ 0,13-6% | R$ 411 | 39,2 mil |
| TIMSJ214 | R$ 21,35+10% | OTM | R$ 0,12 | 0,16 | 28% | R$ 0,09+28% | R$ 5,2 mil | 13,3 mil |
| TIMSJ216 | R$ 21,60+11% | OTM | R$ 0,07 | 0,11 | 26% | R$ 0,07+3% | R$ 1 mil | 17,5 mil |
| TIMSJ221 | R$ 22,10+14% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 27% | R$ 0,03+18% | R$ 224 | 5,5 mil |
| TIMSJ226 | R$ 22,60+16% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 31% | R$ 0,02 | R$ 4 | 5 mil |
| TIMSJ229 | R$ 22,85+17% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 31% | R$ 0,01 | R$ 15 | 4,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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