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Opções de TIMS3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · TIMS3 fechou a R$ 19,46 · put/call 5,98

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

TIMS3 a R$ 19,46.

Max pain
R$ 20,85
Parede de call (OI)
R$ 24,60 · 95,8 mil
Piso de put (OI)
R$ 18,35 · 144,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,62
Volume negociado
R$ 5,8 mi · 14% call / 86% put
Proporção put / call
5,98 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 20,60
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 19,35
Contratos em aberto
1,5 mi · 38% call / 62% put · P/C 1,62

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • TIMSJ174R$ 2,12
    strike R$ 17,35 · -11%ITMΔ 0,97justo R$ 2,29-7%vol R$ 420aberto 22,3 mil
  • TIMSJ186R$ 1,11
    strike R$ 18,60 · -4%ITMΔ 0,86IV 20%justo R$ 1,19-7%vol R$ 6,6 milaberto 18,4 mil
  • TIMSJ189R$ 1,07
    strike R$ 18,85 · -3%ITMΔ 0,71IV 30%justo R$ 1,00+7%vol R$ 107aberto 39,3 mil
  • TIMSJ191R$ 0,76
    strike R$ 19,10 · -2%ITMΔ 0,70IV 22%justo R$ 0,84-9%vol R$ 74,8 milaberto 18,8 mil
  • TIMSJ194R$ 0,59
    strike R$ 19,35 · -1%ATMΔ 0,62IV 21%justo R$ 0,68-14%vol R$ 58,5 milaberto 18,1 mil
  • TIMSJ199R$ 0,38
    strike R$ 19,85 · +2%OTMΔ 0,44IV 23%justo R$ 0,44-13%vol R$ 4,6 milaberto 52,6 mil
  • TIMSJ201R$ 0,30
    strike R$ 20,10 · +3%OTMΔ 0,37IV 24%justo R$ 0,34-12%vol R$ 5 milaberto 49,5 mil
  • TIMSJ204R$ 0,22
    strike R$ 20,35 · +5%OTMΔ 0,30IV 24%justo R$ 0,26-15%vol R$ 521aberto 38,5 mil
  • TIMSJ206R$ 0,17
    strike R$ 20,60 · +6%OTMΔ 0,24IV 24%justo R$ 0,20-13%vol R$ 675,9 milaberto 35,8 mil
  • TIMSJ209R$ 0,16
    strike R$ 20,85 · +7%OTMΔ 0,21IV 27%justo R$ 0,14+11%vol R$ 1,5 milaberto 35,3 mil
  • TIMSJ211R$ 0,09
    strike R$ 21,10 · +8%OTMΔ 0,14IV 25%justo R$ 0,10-14%vol R$ 150aberto 60,4 mil
  • TIMSJ214R$ 0,08
    strike R$ 21,35 · +10%OTMΔ 0,12IV 27%justo R$ 0,07+7%vol R$ 94aberto 55,1 mil
  • TIMSJ216R$ 0,05
    strike R$ 21,60 · +11%OTMΔ 0,09IV 26%justo R$ 0,05-4%vol R$ 1,6 milaberto 27,5 mil
  • TIMSJ219R$ 0,05
    strike R$ 21,85 · +12%OTMΔ 0,08IV 28%justo R$ 0,04+40%vol R$ 50aberto 300
  • TIMSJ221R$ 0,03
    strike R$ 22,10 · +14%OTMΔ 0,05IV 27%justo R$ 0,02+24%vol R$ 102aberto 10,2 mil
  • TIMSJ246R$ 0,01
    strike R$ 24,60 · +26%OTMΔ 0,01IV 39%justo R$ 0,00vol R$ 3aberto 95,8 mil
  • TIMSJ264R$ 0,01
    strike R$ 26,35 · +35%OTMΔ 0,01IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 12aberto 1,4 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.