ABCBJ231

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 23 diasABCB4 R$ 24,93

Prêmio

R$ 2,23

+7,73% vs. pregão anterior

fechamento de 23/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,78

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 25,38

ABCB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~82%

aprox., pelo delta

Histórico da série ABCBJ231 a partir de 12/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ABCB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ABCB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 23/09/2026 · 23 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,04prêmio +9% vs. justo (caro)mercado R$ 2,23 · usa a vol. histórica de ABCB4

Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (ABCB4, 63 pregões) 24,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ABCB4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,82

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,110

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,82: a opção anda ~R$ 0,82 pra cada R$ 1 de ABCB4 e tem ~82% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,23.

Preço: comprada a R$ 2,23 contra um preço justo de R$ 2,04 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 24,6% que ABCB4 realizou. Vol cara contra você — ABCB4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ABCB4 acima de R$ 25,38 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ABCB4 está a R$ 24,93 — precisa subir ~2% em 23 dias só pra empatar. ~82% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (33)

23/09/2026R$ 2,23
mín R$ 2,23 · máx R$ 2,25ABCB4 R$ 24,935.000 contr.
22/09/2026R$ 2,07
mín R$ 2,07 · máx R$ 2,11ABCB4 R$ 25,25200 contr.
11/09/2026R$ 2,26
mín R$ 2,26 · máx R$ 2,26ABCB4 R$ 25,10100 contr.
02/09/2026R$ 1,65
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,65ABCB4 R$ 24,602.300 contr.
25/08/2026R$ 0,86
mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86ABCB4 R$ 23,055.000 contr.
24/08/2026R$ 0,82
mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82ABCB4 R$ 22,72300 contr.
18/08/2026R$ 0,79
mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79ABCB4 R$ 22,26100 contr.
08/10/2025R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ABCB4 R$ 21,80400 contr.
07/10/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ABCB4 R$ 22,132.600 contr.
06/10/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ABCB4 R$ 22,37200 contr.
02/10/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ABCB4 R$ 22,801.500 contr.
01/10/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,45ABCB4 R$ 23,23400 contr.
30/09/2025R$ 0,62
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ABCB4 R$ 23,25100 contr.
29/09/2025R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ABCB4 R$ 23,48400 contr.
26/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ABCB4 R$ 23,29300 contr.
23/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,50ABCB4 R$ 22,9610.100 contr.
20/09/2025R$ 0,56
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59ABCB4 R$ 23,312.800 contr.
18/09/2025R$ 0,58
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,58ABCB4 R$ 23,16400 contr.
17/09/2025R$ 0,58
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,65ABCB4 R$ 23,232.200 contr.
16/09/2025R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ABCB4 R$ 22,75300 contr.
15/09/2025R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ABCB4 R$ 23,00200 contr.
12/09/2025R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,59ABCB4 R$ 22,741.300 contr.
09/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50ABCB4 R$ 22,801.800 contr.
08/09/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ABCB4 R$ 22,54400 contr.
04/09/2025R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39ABCB4 R$ 22,43100 contr.
03/09/2025R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41ABCB4 R$ 22,33400 contr.
01/09/2025R$ 0,38
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,38ABCB4 R$ 22,31300 contr.
30/08/2025R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ABCB4 R$ 22,04400 contr.
22/08/2025R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ABCB4 R$ 21,651.000 contr.
21/08/2025R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ABCB4 R$ 21,20300 contr.
18/08/2025R$ 0,34
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34ABCB4 R$ 21,925.700 contr.
15/08/2025R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ABCB4 R$ 21,9310.700 contr.
12/08/2025R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ABCB4 R$ 22,10100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ABCB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
23/09/2026	R$ 2,25	R$ 2,23	R$ 2,25	R$ 2,23	R$ 24,93	—	—	11	5.000
22/09/2026	R$ 2,11	R$ 2,07	R$ 2,11	R$ 2,07	R$ 25,25	—	—	2	200
11/09/2026	R$ 2,26	R$ 2,26	R$ 2,26	R$ 2,26	R$ 25,10	—	—	1	100
02/09/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 24,60	—	—	2	2.300
25/08/2026	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 23,05	R$ 0,80	—	1	5.000
24/08/2026	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 22,72	—	—	1	300
18/08/2026	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 22,26	—	—	1	100
08/10/2025	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 21,80	—	—	1	400
07/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 22,13	—	—	6	2.600
06/10/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 22,37	—	—	1	200
02/10/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 22,80	—	—	1	1.500
01/10/2025	R$ 0,45	R$ 0,35	R$ 0,45	R$ 0,35	R$ 23,23	R$ 0,36	—	2	400
30/09/2025	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 23,25	R$ 0,02	—	1	100
29/09/2025	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 23,48	R$ 0,01	—	1	400
26/09/2025	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 23,29	R$ 0,01	—	1	300
23/09/2025	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 22,96	R$ 0,01	R$ 0,63	3	10.100
20/09/2025	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,59	R$ 0,56	R$ 23,31	—	R$ 0,63	5	2.800
18/09/2025	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 23,16	—	R$ 0,63	2	400
17/09/2025	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,65	R$ 0,58	R$ 23,23	—	—	3	2.200
16/09/2025	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 22,75	—	R$ 0,57	1	300
15/09/2025	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 23,00	—	—	1	200
12/09/2025	R$ 0,59	R$ 0,47	R$ 0,59	R$ 0,47	R$ 22,74	—	R$ 0,51	2	1.300
09/09/2025	R$ 0,50	R$ 0,46	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 22,80	—	—	4	1.800
08/09/2025	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 22,54	—	R$ 0,45	1	400
04/09/2025	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 22,43	—	—	1	100
03/09/2025	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 22,33	—	—	1	400
01/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,31	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 22,31	—	—	3	300
30/08/2025	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 22,04	R$ 0,30	—	1	400
22/08/2025	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 21,65	—	—	1	1.000
21/08/2025	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 21,20	—	—	1	300
18/08/2025	R$ 0,34	R$ 0,33	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 21,92	—	—	3	5.700
15/08/2025	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 21,93	—	—	2	10.700
12/08/2025	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 22,10	—	—	1	100

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