Opções de ABCB4
ABCB4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 23,00
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias11 calls e 8 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 23,90onde os titulares recebem menos+3,9% do preço
- Parede de callR$ 25,4015,2 mil em aberto+10,4% do preço
- Piso de putR$ 22,4016,4 mil em aberto-2,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBK219R$ 0,95strike R$ 21,90 · -5%ITMΔ 0,72justo R$ 1,68-43%vol R$ 475
- ABCBK226R$ 0,50strike R$ 22,65 · -2%ITMΔ 0,89IV 9%justo R$ 1,22-59%vol R$ 50aberto 700
- ABCBK234R$ 0,41strike R$ 23,40 · +2%OTMΔ 0,43IV 29%justo R$ 0,85-52%vol R$ 2,3 milaberto 1,6 mil
- ABCBK236R$ 0,34strike R$ 23,65 · +3%OTMΔ 0,37IV 30%justo R$ 0,74-54%vol R$ 581
- ABCBK244R$ 0,19strike R$ 24,40 · +6%OTMΔ 0,22IV 33%justo R$ 0,49-61%vol R$ 571aberto 7,3 mil
- ABCBK246R$ 0,10strike R$ 24,65 · +7%OTMΔ 0,15IV 29%justo R$ 0,42-76%vol R$ 55
- ABCBK251R$ 0,04strike R$ 25,15 · +9%OTMΔ 0,07IV 28%justo R$ 0,31-87%vol R$ 18
- ABCBK254R$ 0,05strike R$ 25,40 · +10%OTMΔ 0,08IV 32%justo R$ 0,26-81%vol R$ 9aberto 15,2 mil
- ABCBK256R$ 0,04strike R$ 25,65 · +12%OTMΔ 0,06IV 33%justo R$ 0,22-82%vol R$ 8aberto 1,8 mil
- ABCBK271R$ 0,02strike R$ 27,15 · +18%OTMΔ 0,03IV 41%justo R$ 0,07-73%vol R$ 8
- ABCBK289R$ 0,01strike R$ 28,90 · +26%OTMΔ 0,01IV 48%justo R$ 0,02vol R$ 1aberto 9,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBK219 | R$ 21,90-5% | ITM | R$ 0,95 | 0,72 | — | R$ 1,68-43% | R$ 475 | — |
| ABCBK226 | R$ 22,65-2% | ITM | R$ 0,50 | 0,89 | 9% | R$ 1,22-59% | R$ 50 | 700 |
| ABCBK234 | R$ 23,40+2% | OTM | R$ 0,41 | 0,43 | 29% | R$ 0,85-52% | R$ 2,3 mil | 1,6 mil |
| ABCBK236 | R$ 23,65+3% | OTM | R$ 0,34 | 0,37 | 30% | R$ 0,74-54% | R$ 581 | — |
| ABCBK244 | R$ 24,40+6% | OTM | R$ 0,19 | 0,22 | 33% | R$ 0,49-61% | R$ 571 | 7,3 mil |
| ABCBK246 | R$ 24,65+7% | OTM | R$ 0,10 | 0,15 | 29% | R$ 0,42-76% | R$ 55 | — |
| ABCBK251 | R$ 25,15+9% | OTM | R$ 0,04 | 0,07 | 28% | R$ 0,31-87% | R$ 18 | — |
| ABCBK254 | R$ 25,40+10% | OTM | R$ 0,05 | 0,08 | 32% | R$ 0,26-81% | R$ 9 | 15,2 mil |
| ABCBK256 | R$ 25,65+12% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 33% | R$ 0,22-82% | R$ 8 | 1,8 mil |
| ABCBK271 | R$ 27,15+18% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 41% | R$ 0,07-73% | R$ 8 | — |
| ABCBK289 | R$ 28,90+26% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 48% | R$ 0,02 | R$ 1 | 9,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 52% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.