Opções de ABCB4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ABCB4 fechou a R$ 24,80 · put/call 0,08
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ABCB4 a R$ 24,80.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBJ236R$ 1,66strike R$ 23,65 · -5%ITMΔ 0,78IV 29%justo R$ 1,60+4%vol R$ 1,8 milaberto 1,9 mil
- ABCBJ239R$ 1,46strike R$ 23,90 · -4%ITMΔ 0,74IV 28%justo R$ 1,41+4%vol R$ 590aberto 19,6 mil
- ABCBJ244R$ 1,13strike R$ 24,40 · -2%ITMΔ 0,65IV 28%justo R$ 1,07+6%vol R$ 452aberto 25,3 mil
- ABCBJ249R$ 0,84strike R$ 24,90 · +0%ATMΔ 0,55IV 28%justo R$ 0,78+7%vol R$ 423aberto 12 mil
- ABCBJ251R$ 0,68strike R$ 25,15 · +1%OTMΔ 0,50IV 26%justo R$ 0,66+3%vol R$ 662aberto 12,2 mil
- ABCBJ254R$ 0,59strike R$ 25,40 · +2%OTMΔ 0,44IV 27%justo R$ 0,55+7%vol R$ 118aberto 12,7 mil
- ABCBJ259R$ 0,38strike R$ 25,90 · +4%OTMΔ 0,34IV 26%justo R$ 0,38+1%vol R$ 423aberto 10,2 mil
- ABCBJ261R$ 0,26strike R$ 26,15 · +5%OTMΔ 0,27IV 24%justo R$ 0,31-15%vol R$ 457aberto 17,8 mil
- ABCBJ266R$ 0,18strike R$ 26,65 · +7%OTMΔ 0,20IV 25%justo R$ 0,20-8%vol R$ 262aberto 7,5 mil
- ABCBJ274R$ 0,09strike R$ 27,40 · +10%OTMΔ 0,11IV 25%justo R$ 0,09-3%vol R$ 30aberto 2 mil
- ABCBJ276R$ 0,05strike R$ 27,65 · +11%OTMΔ 0,07IV 24%justo R$ 0,07-29%vol R$ 24aberto 21,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBJ236 | R$ 23,65-5% | ITM | R$ 1,66 | 0,78 | 29% | R$ 1,60+4% | R$ 1,8 mil | 1,9 mil |
| ABCBJ239 | R$ 23,90-4% | ITM | R$ 1,46 | 0,74 | 28% | R$ 1,41+4% | R$ 590 | 19,6 mil |
| ABCBJ244 | R$ 24,40-2% | ITM | R$ 1,13 | 0,65 | 28% | R$ 1,07+6% | R$ 452 | 25,3 mil |
| ABCBJ249 | R$ 24,90+0% | ATM | R$ 0,84 | 0,55 | 28% | R$ 0,78+7% | R$ 423 | 12 mil |
| ABCBJ251 | R$ 25,15+1% | OTM | R$ 0,68 | 0,50 | 26% | R$ 0,66+3% | R$ 662 | 12,2 mil |
| ABCBJ254 | R$ 25,40+2% | OTM | R$ 0,59 | 0,44 | 27% | R$ 0,55+7% | R$ 118 | 12,7 mil |
| ABCBJ259 | R$ 25,90+4% | OTM | R$ 0,38 | 0,34 | 26% | R$ 0,38+1% | R$ 423 | 10,2 mil |
| ABCBJ261 | R$ 26,15+5% | OTM | R$ 0,26 | 0,27 | 24% | R$ 0,31-15% | R$ 457 | 17,8 mil |
| ABCBJ266 | R$ 26,65+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,20 | 25% | R$ 0,20-8% | R$ 262 | 7,5 mil |
| ABCBJ274 | R$ 27,40+10% | OTM | R$ 0,09 | 0,11 | 25% | R$ 0,09-3% | R$ 30 | 2 mil |
| ABCBJ276 | R$ 27,65+11% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 24% | R$ 0,07-29% | R$ 24 | 21,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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