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CPLEJ153

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCPLE3 R$ 16,10
Prêmio
R$ 0,92
-8,00% vs. pregão anterior
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,80

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,22

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~86%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ153 a partir de 15/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,01prêmio −9% vs. justo (barato)mercado R$ 0,92 · usa a vol. histórica de CPLE3

Delta

0,86

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,241

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,92.

  • Preço: comprada a R$ 0,92 contra um preço justo de R$ 1,01 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,92 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,22 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 16,10 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (35)

  • 21/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,10CPLE3 R$ 16,102.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 16,1113.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,19CPLE3 R$ 16,086.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,04CPLE3 R$ 15,941.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,06CPLE3 R$ 15,9211.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03CPLE3 R$ 15,963.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 16,141.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97CPLE3 R$ 15,981.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,18CPLE3 R$ 16,0011.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,08CPLE3 R$ 15,8514.900 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,08CPLE3 R$ 15,7822.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,93CPLE3 R$ 15,607.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 15,205.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,54CPLE3 R$ 14,955.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 14,681.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 14,571.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 14,656.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,49CPLE3 R$ 14,6513.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 14,3520.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 14,151.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 13,825.500 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 13,692.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 13,802.900 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 13,804.100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 13,946.000 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,58CPLE3 R$ 14,67800 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 14,932.900 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 14,831.400 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,67CPLE3 R$ 14,89600 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 14,958.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 14,911.700 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 14,8023.400 contr.
  • 16/07/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,76CPLE3 R$ 14,6020.400 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 12,2260.800 contr.
  • 15/08/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 11,295.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.