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CPLEJ157

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 0,80
-11,11% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,44

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,36

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,35

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~72%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ157 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,76prêmio +5% vs. justo (caro)mercado R$ 0,80 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 25,0%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,72

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,303

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,80.

  • Preço: comprada a R$ 0,80 contra um preço justo de R$ 0,76 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,0% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,35 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (30)

  • 18/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 15,99200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,94CPLE3 R$ 16,1115.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,94CPLE3 R$ 16,0821.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 15,94600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,81CPLE3 R$ 15,929.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,96CPLE3 R$ 15,962.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,01CPLE3 R$ 16,14300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,90CPLE3 R$ 15,983.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,01CPLE3 R$ 16,001.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,94CPLE3 R$ 15,783.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 15,6013.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,64CPLE3 R$ 15,206.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 14,956.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 14,685.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 14,572.700 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38CPLE3 R$ 14,651.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 14,654.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 14,356.700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 14,151.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 14,032.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 13,82200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 13,72600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 13,79200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 13,69400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 13,802.800 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 13,80100 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48CPLE3 R$ 14,672.000 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 14,89700 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54CPLE3 R$ 14,51100 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 14,80300 contr.

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