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CPLEJ162

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99
Prêmio
R$ 0,51
-15,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,58
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,51

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,56

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~55%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ162 a partir de 07/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,45prêmio +14% vs. justo (caro)mercado R$ 0,51 · usa a vol. histórica de CPLE3
Vol. implícita 25,8%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,55

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,347

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,55: a opção anda ~R$ 0,55 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~55% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,51.

  • Preço: comprada a R$ 0,51 contra um preço justo de R$ 0,45 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,8% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,51 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51CPLE3 R$ 15,992.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 16,114.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,69CPLE3 R$ 16,089.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,71CPLE3 R$ 15,941.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 15,923.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 15,965.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,78CPLE3 R$ 16,143.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57CPLE3 R$ 15,98800 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,75CPLE3 R$ 16,008.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 15,852.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 15,787.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,61CPLE3 R$ 15,605.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 15,203.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 14,958.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 14,68600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CPLE3 R$ 14,57600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 14,652.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 14,652.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19CPLE3 R$ 14,3521.700 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 13,72200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 13,69100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 13,94200 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 14,93100 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 14,532.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 14,931.000 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39CPLE3 R$ 14,813.500.000 contr.
  • 07/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 14,91300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.