CPLEJ165

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99

Prêmio

R$ 0,30

-16,67% vs. pregão anterior

compra R$ 0,20 · venda R$ 0,59

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,85

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~38%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ165 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,23prêmio +28% vs. justo (caro)mercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de CPLE3

Vol. implícita 26,2%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,38

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,330

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,38: a opção anda ~R$ 0,38 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~38% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,23 — +28%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 26,2% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,85 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 15,99194.000 contr.
17/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,38CPLE3 R$ 16,1111.300 contr.
16/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 16,083.000 contr.
14/09/2026R$ 0,33
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 15,921.200 contr.
11/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 15,963.200 contr.
10/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 16,142.000 contr.
09/09/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34CPLE3 R$ 15,981.300 contr.
08/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,52CPLE3 R$ 16,004.000 contr.
04/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 15,854.000.300 contr.
03/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 15,78198.600 contr.
02/09/2026R$ 0,35
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 15,6012.400 contr.
01/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 15,20194.000 contr.
31/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 14,951.600 contr.
28/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 14,683.300 contr.
27/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 14,571.400 contr.
26/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 14,65300 contr.
24/08/2026R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 14,35600 contr.
14/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 13,69100 contr.
05/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 14,86100 contr.
04/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 14,93100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPLE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,30	R$ 0,35	R$ 0,30	R$ 15,99	R$ 0,20	R$ 0,59	2	194.000
17/09/2026	R$ 0,34	R$ 0,21	R$ 0,38	R$ 0,36	R$ 16,11	R$ 0,21	R$ 0,45	11	11.300
16/09/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,44	R$ 0,38	R$ 16,08	R$ 0,30	R$ 0,55	3	3.000
14/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 15,92	R$ 0,20	—	2	1.200
11/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,38	R$ 0,40	R$ 0,38	R$ 15,96	R$ 0,10	—	3	3.200
10/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,50	R$ 0,48	R$ 16,14	R$ 0,40	R$ 0,53	8	2.000
09/09/2026	R$ 0,34	R$ 0,33	R$ 0,34	R$ 0,33	R$ 15,98	R$ 0,10	—	3	1.300
08/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,40	R$ 0,52	R$ 0,46	R$ 16,00	R$ 0,10	R$ 0,87	4	4.000
04/09/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 15,85	R$ 0,10	R$ 0,87	5	4.000.300
03/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,43	R$ 0,47	R$ 0,43	R$ 15,78	R$ 0,13	—	7	198.600
02/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,40	R$ 0,35	R$ 15,60	R$ 0,10	—	10	12.400
01/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 0,25	R$ 15,20	R$ 0,10	R$ 0,27	7	194.000
31/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 14,95	R$ 0,05	—	3	1.600
28/08/2026	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 14,68	R$ 0,05	R$ 0,17	3	3.300
27/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 14,57	R$ 0,01	R$ 0,17	4	1.400
26/08/2026	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 14,65	—	R$ 0,17	3	300
24/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 14,35	—	R$ 0,12	3	600
14/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 13,69	—	—	1	100
05/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 14,86	—	—	1	100
04/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 14,93	—	—	1	100

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