CPLEJ170

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99

Prêmio

R$ 0,21

-25,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,10 · venda R$ 0,23

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,21

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,01

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ170 a partir de 10/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,16prêmio +30% vs. justo (caro)mercado R$ 0,21 · usa a vol. histórica de CPLE3

Vol. implícita 25,5%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,310

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,21.

Preço: comprada a R$ 0,21 contra um preço justo de R$ 0,16 — +30%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 25,5% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,21 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 17,01 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 15,9919.700 contr.
17/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 16,118.100 contr.
16/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 16,0810.100 contr.
15/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 15,9431.400 contr.
14/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 15,9210.700 contr.
11/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 15,9634.100 contr.
10/09/2026R$ 0,39
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 16,141.062.100 contr.
09/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 15,98100 contr.
08/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,42CPLE3 R$ 16,00432.200 contr.
04/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 15,8511.100 contr.
03/09/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 15,781.800 contr.
02/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 15,6012.100 contr.
01/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 15,2010.400 contr.
31/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 14,95100 contr.
28/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 14,68100 contr.
27/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 14,571.800 contr.
26/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 14,651.600 contr.
25/08/2026R$ 0,11
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 14,659.600 contr.
24/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08CPLE3 R$ 14,35600 contr.
10/07/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57CPLE3 R$ 15,53100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPLE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,21	R$ 0,24	R$ 0,21	R$ 15,99	R$ 0,10	R$ 0,23	11	19.700
17/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 16,11	R$ 0,20	R$ 0,30	4	8.100
16/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,21	R$ 0,35	R$ 0,21	R$ 16,08	R$ 0,20	—	11	10.100
15/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,30	R$ 0,28	R$ 15,94	R$ 0,20	R$ 0,40	10	31.400
14/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,20	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 15,92	R$ 0,19	—	3	10.700
11/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,25	R$ 0,33	R$ 0,25	R$ 15,96	R$ 0,19	R$ 0,25	8	34.100
10/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,40	R$ 0,39	R$ 16,14	—	—	13	1.062.100
09/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 15,98	—	—	1	100
08/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,33	R$ 0,42	R$ 0,38	R$ 16,00	—	—	24	432.200
04/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,26	R$ 0,30	R$ 0,26	R$ 15,85	—	—	2	11.100
03/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,33	R$ 0,36	R$ 0,33	R$ 15,78	—	—	6	1.800
02/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 15,60	—	R$ 0,33	5	12.100
01/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,17	R$ 0,21	R$ 0,19	R$ 15,20	—	R$ 0,21	6	10.400
31/08/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 14,95	R$ 0,05	—	1	100
28/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 14,68	—	—	1	100
27/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 14,57	—	—	2	1.800
26/08/2026	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 14,65	—	—	4	1.600
25/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 14,65	—	—	6	9.600
24/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 14,35	—	—	3	600
10/07/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 15,53	—	—	1	100

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