CPLEJ175

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCPLE3 R$ 15,99

Prêmio

R$ 0,12

-14,29% vs. pregão anterior

compra R$ 0,04 · venda R$ 0,13

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,42

CPLE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série CPLEJ175 a partir de 06/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CPLE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CPLE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,07prêmio +74% vs. justo (caro)mercado R$ 0,12 · usa a vol. histórica de CPLE3

Vol. implícita 26,9%Vol. histórica (CPLE3, 63 pregões) 22,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,228

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de CPLE3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,07 — +74%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 26,9% de vol contra 22,3% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 17,42 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 15,99 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 15,9962.300 contr.
17/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 16,11200 contr.
16/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 16,085.400 contr.
15/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 15,945.500 contr.
14/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 15,921.000 contr.
11/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18CPLE3 R$ 15,964.400 contr.
10/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 16,1412.500 contr.
08/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 16,0014.900 contr.
04/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 15,852.200 contr.
03/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 15,7855.400 contr.
02/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 15,608.100 contr.
01/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11CPLE3 R$ 15,20400 contr.
28/08/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,6814.500 contr.
25/08/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04CPLE3 R$ 14,65200 contr.
06/04/2026R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67CPLE3 R$ 15,827.700 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CPLE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 15,99	R$ 0,04	R$ 0,13	11	62.300
17/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 16,11	R$ 0,04	R$ 0,18	2	200
16/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,21	R$ 0,16	R$ 16,08	R$ 0,04	R$ 0,20	10	5.400
15/09/2026	R$ 0,16	R$ 0,15	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 15,94	R$ 0,04	R$ 0,18	6	5.500
14/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 15,92	R$ 0,14	R$ 0,67	1	1.000
11/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 15,96	R$ 0,04	R$ 0,17	4	4.400
10/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 16,14	R$ 0,04	R$ 0,67	2	12.500
08/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,22	R$ 0,26	R$ 0,22	R$ 16,00	R$ 0,04	R$ 0,67	5	14.900
04/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 15,85	R$ 0,15	R$ 0,67	5	2.200
03/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 15,78	R$ 0,15	R$ 0,67	15	55.400
02/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 15,60	—	R$ 0,21	5	8.100
01/09/2026	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 15,20	—	R$ 0,20	1	400
28/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 14,68	—	R$ 0,20	2	14.500
25/08/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 14,65	—	R$ 0,20	1	200
06/04/2026	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 15,82	—	—	13	7.700

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