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CPLEK148

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,28

+75,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,10 e venda — no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,44% acima do preço.

Histórico desde 19/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,28

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,08

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~45%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,36

mercado −22% (barato)

Volatilidade implícita

28,7%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,45

anda ~R$ 0,45 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 28,7%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,467 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,45 ≈ 45% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

  • Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,36 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,7% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 15,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~3% em 15 dias só pra empatar. ~45% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

45 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 14,593.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 14,1176.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 14,3216.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,49CPLE3 R$ 14,505.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 14,692.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 15,13100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 15,101.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,07
    mín R$ 3,07 · máx R$ 3,07CPLE3 R$ 17,651.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,99
    mín R$ 2,99 · máx R$ 2,99CPLE3 R$ 17,641.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,73
    mín R$ 2,72 · máx R$ 2,80CPLE3 R$ 17,374.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80CPLE3 R$ 17,45100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 3,03CPLE3 R$ 17,25800 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,97
    mín R$ 1,87 · máx R$ 1,97CPLE3 R$ 16,613.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,68CPLE3 R$ 16,099.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,69CPLE3 R$ 16,0011.700 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,53CPLE3 R$ 15,656.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,68CPLE3 R$ 15,791.600 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,83CPLE3 R$ 16,143.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,73CPLE3 R$ 15,991.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80CPLE3 R$ 16,111.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,77CPLE3 R$ 15,781.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,42CPLE3 R$ 15,204.700 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 14,651.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 14,655.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64CPLE3 R$ 13,722.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54CPLE3 R$ 13,802.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 14,932.000 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 13,372.200 contr.
  • 05/11/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,18CPLE3 R$ 13,615.200 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 13,374.600 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09CPLE3 R$ 13,338.600 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 13,11500 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04CPLE3 R$ 12,963.300 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 12,804.300 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 12,914.800 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 12,841.000 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 12,796.700 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 12,697.900 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 12,4014.600 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 12,224.700 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 11,859.500 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 12,102.000 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 12,071.000 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CPLE3 R$ 12,181.000 contr.
  • 19/08/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 11,01200 contr.

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