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CPLEK150

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,20

+185,71%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,20 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,15% acima do preço.

Histórico desde 27/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,25

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~35%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,26

mercado −24% (barato)

Volatilidade implícita

29,8%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,35

anda ~R$ 0,35 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 29,8%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,419 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,35 ≈ 35% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,26 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,8% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 15,25 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 14,5911.700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 14,115.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 14,32142.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 14,5011.600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 14,699.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,90CPLE3 R$ 15,134.500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 15,10244.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,82
    mín R$ 2,82 · máx R$ 2,82CPLE3 R$ 17,70200 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,52
    mín R$ 2,51 · máx R$ 2,54CPLE3 R$ 17,373.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,62
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,62CPLE3 R$ 17,45900 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70CPLE3 R$ 17,517.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85CPLE3 R$ 17,65100 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,69
    mín R$ 2,65 · máx R$ 2,69CPLE3 R$ 17,461.700 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80CPLE3 R$ 16,613.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,52 · máx R$ 1,64CPLE3 R$ 16,142.900 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,61
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,61CPLE3 R$ 16,102.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,71CPLE3 R$ 16,116.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65CPLE3 R$ 16,083.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58CPLE3 R$ 15,94100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59CPLE3 R$ 15,92500 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,71CPLE3 R$ 16,00500 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,35CPLE3 R$ 15,601.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,27CPLE3 R$ 15,205.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 14,655.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76CPLE3 R$ 14,354.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 13,802.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69CPLE3 R$ 13,94100 contr.
  • 03/08/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,14CPLE3 R$ 14,87400 contr.
  • 31/07/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,39CPLE3 R$ 14,83400 contr.
  • 30/07/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 14,89200 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,31CPLE3 R$ 14,932.400 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,11CPLE3 R$ 14,78200 contr.

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