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CPLEK16

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,03

+50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,03 e venda R$ 0,13 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,01% acima do preço.

Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,08

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,06

mercado −46% (barato)

Volatilidade implícita

30,3%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 30,3%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,160 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: comprada a R$ 0,03 contra um preço justo de R$ 0,06 — −46%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,3% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 14,59200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,114.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,3211.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 14,5027.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CPLE3 R$ 14,692.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 15,132.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 15,10288.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,79CPLE3 R$ 17,3415.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,87CPLE3 R$ 17,65500 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CPLE3 R$ 17,64100 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,70CPLE3 R$ 17,3722.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,69CPLE3 R$ 17,4513.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60CPLE3 R$ 17,513.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,91 · máx R$ 2,04CPLE3 R$ 17,653.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,02
    mín R$ 2,02 · máx R$ 2,02CPLE3 R$ 17,254.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05CPLE3 R$ 16,616.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,89CPLE3 R$ 16,0910.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 16,003.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,71CPLE3 R$ 15,7516.900 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 15,684.700 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69CPLE3 R$ 15,78200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74CPLE3 R$ 15,65200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88CPLE3 R$ 15,791.200 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,18CPLE3 R$ 16,10900 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 16,115.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 16,08200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 15,92400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,97CPLE3 R$ 15,98300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 1,05CPLE3 R$ 15,785.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46CPLE3 R$ 14,65100 contr.

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