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CPLEK160

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,05

+25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,04 e venda R$ 0,12 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,29% acima do preço.

Histórico desde 02/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,85

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~12%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,09

mercado −42% (barato)

Volatilidade implícita

30,0%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,12

anda ~R$ 0,12 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 30,0%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,222 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,12 ≈ 12% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,09 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,0% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 15,85 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

38 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,59700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,113.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07CPLE3 R$ 14,325.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,13CPLE3 R$ 14,5026.500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 14,697.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,34CPLE3 R$ 15,13500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 15,10263.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10CPLE3 R$ 17,659.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20CPLE3 R$ 17,641.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,18
    mín R$ 1,95 · máx R$ 2,19CPLE3 R$ 17,701.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,84 · máx R$ 1,91CPLE3 R$ 17,372.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,91CPLE3 R$ 17,452.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 2,01CPLE3 R$ 17,514.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,12
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,12CPLE3 R$ 17,6521.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,27
    mín R$ 1,86 · máx R$ 2,27CPLE3 R$ 17,465.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76CPLE3 R$ 17,33700 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,15CPLE3 R$ 17,25700 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,40CPLE3 R$ 16,614.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 16,0912.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 16,003.800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,85CPLE3 R$ 15,681.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 15,781.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,87CPLE3 R$ 15,652.700 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71CPLE3 R$ 15,79800 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 16,083.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 15,92400 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 15,98700 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20CPLE3 R$ 16,003.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 15,782.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 15,601.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,92CPLE3 R$ 15,202.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 14,95300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 14,572.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,48CPLE3 R$ 14,35400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 14,15800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 14,3010.000 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,66CPLE3 R$ 14,541.000 contr.
  • 02/07/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95CPLE3 R$ 15,07700 contr.

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