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CPLEK163

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

-75,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,08 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,72% acima do preço.

Histórico desde 14/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,32

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado −43% (barato)

Volatilidade implícita

31,4%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 31,4%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,115 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: comprada a R$ 0,02 contra um preço justo de R$ 0,04 — −43%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,4% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,32 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

37 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05CPLE3 R$ 14,5928.800 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08CPLE3 R$ 14,11700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08CPLE3 R$ 14,50200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 14,691.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 15,132.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 15,10279.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,65CPLE3 R$ 17,34500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70CPLE3 R$ 17,652.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11CPLE3 R$ 17,70900 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,45CPLE3 R$ 17,3710.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,44CPLE3 R$ 17,453.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18CPLE3 R$ 17,51300 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,76 · máx R$ 1,78CPLE3 R$ 17,65400 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,70CPLE3 R$ 17,6519.800 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,59CPLE3 R$ 17,4613.900 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,37CPLE3 R$ 17,331.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 2,32CPLE3 R$ 17,255.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,74 · máx R$ 1,01CPLE3 R$ 16,611.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 16,00300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 15,7526.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 15,785.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 15,651.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81CPLE3 R$ 16,14100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,83CPLE3 R$ 16,101.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 15,992.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87CPLE3 R$ 15,941.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,89CPLE3 R$ 15,96200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,05CPLE3 R$ 16,14300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 14,68100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 14,57500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39CPLE3 R$ 14,65200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21CPLE3 R$ 13,80300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 13,94100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 14,86200 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,65CPLE3 R$ 14,95200 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 14,91300 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 11,6921.000 contr.

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