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CPLEK165

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 2,78 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,43% acima do preço.

Histórico desde 17/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,57

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado −8% (barato)

Volatilidade implícita

34,9%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 34,9%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CPLE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,096 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,9% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

39 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,59700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 14,11700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,321.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04CPLE3 R$ 14,50300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 14,69200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 15,138.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 15,105.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,51
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,55CPLE3 R$ 17,341.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,60CPLE3 R$ 17,362.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43CPLE3 R$ 17,653.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43CPLE3 R$ 17,64900 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40CPLE3 R$ 17,701.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,28CPLE3 R$ 17,37500 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,55CPLE3 R$ 17,454.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,61CPLE3 R$ 17,65300 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,68CPLE3 R$ 17,6520.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33CPLE3 R$ 17,461.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,72CPLE3 R$ 17,2582.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,61 · máx R$ 1,06CPLE3 R$ 16,6192.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63CPLE3 R$ 16,09200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 16,003.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48CPLE3 R$ 15,7520.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,49CPLE3 R$ 15,683.800 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,71CPLE3 R$ 15,7827.200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,54CPLE3 R$ 15,6524.800 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 15,794.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71CPLE3 R$ 16,14200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,78CPLE3 R$ 16,101.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,68CPLE3 R$ 15,99195.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74CPLE3 R$ 16,11100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 15,922.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 16,1418.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,76CPLE3 R$ 15,9811.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,92CPLE3 R$ 16,001.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 15,78100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 15,20100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 14,95100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33CPLE3 R$ 14,65100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 13,791.100 contr.

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