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CPLEK168

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,02

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,05 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,83 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,28% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,82

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +22% (caro)

Volatilidade implícita

37,2%

histórica de CPLE3: 35,9%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 37,2%histórica (o que CPLE3 andou) 35,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,095 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,2% de vol contra 35,9% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 16,82 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,83 — precisa subir ~13% em 13 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

29 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,83200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 14,324.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 14,504.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,697.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 15,1314.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 15,1072.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25CPLE3 R$ 17,34500 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,12CPLE3 R$ 17,48200 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,35CPLE3 R$ 17,656.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,30CPLE3 R$ 17,64200 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,45CPLE3 R$ 17,7046.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,29 · máx R$ 1,13CPLE3 R$ 17,37212.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,10CPLE3 R$ 17,453.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,20CPLE3 R$ 17,5114.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,35CPLE3 R$ 17,651.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,23CPLE3 R$ 17,656.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,63 · máx R$ 1,10CPLE3 R$ 17,463.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,18CPLE3 R$ 17,331.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,49CPLE3 R$ 17,254.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,82CPLE3 R$ 16,61120.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50CPLE3 R$ 16,092.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,43CPLE3 R$ 15,75400 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43CPLE3 R$ 15,681.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 15,781.100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,63CPLE3 R$ 16,142.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,62CPLE3 R$ 15,9931.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77CPLE3 R$ 16,14100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,67CPLE3 R$ 15,9813.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,77CPLE3 R$ 16,005.000 contr.

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