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CPLEK170

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

CPLE3 fechou a R$ 14,83 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,97% acima do preço.

Histórico desde 10/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,06

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +6% (caro)

Volatilidade implícita

36,2%

histórica de CPLE3: 35,9%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,2%histórica (o que CPLE3 andou) 35,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,061 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,2% de vol contra 35,9% que CPLE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 17,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,83 — precisa subir ~15% em 13 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,8310.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,111.600 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,323.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,50700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,695.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CPLE3 R$ 15,1339.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,55CPLE3 R$ 15,1019.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62CPLE3 R$ 17,342.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 17,48700 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,11CPLE3 R$ 17,365.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,17CPLE3 R$ 17,652.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06CPLE3 R$ 17,64300 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,15CPLE3 R$ 17,701.100 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,94CPLE3 R$ 17,3742.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,95CPLE3 R$ 17,4511.400 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,00CPLE3 R$ 17,513.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,21CPLE3 R$ 17,655.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,14CPLE3 R$ 17,6526.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,01CPLE3 R$ 17,46150.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 17,3368.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,72 · máx R$ 1,23CPLE3 R$ 17,25327.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,79CPLE3 R$ 16,6177.800 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 16,0920.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43CPLE3 R$ 16,007.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37CPLE3 R$ 15,75700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34CPLE3 R$ 15,681.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34CPLE3 R$ 15,78200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 15,795.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53CPLE3 R$ 16,147.300 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,56CPLE3 R$ 16,101.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,47CPLE3 R$ 15,991.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 16,11700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 16,08100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CPLE3 R$ 16,14100 contr.

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