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CPLEK175

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,01 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 20,29% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,56

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +323% (caro)

Volatilidade implícita

42,9%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 42,9%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,041 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 42,9% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 17,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~20% em 15 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

33 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,592.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,11100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,326.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03CPLE3 R$ 14,5012.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,698.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 15,132.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09CPLE3 R$ 15,1034.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,87CPLE3 R$ 17,346.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,86CPLE3 R$ 17,4817.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,91CPLE3 R$ 17,36112.700 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,88CPLE3 R$ 17,65145.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,03CPLE3 R$ 17,6440.200 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,02CPLE3 R$ 17,7071.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,64CPLE3 R$ 17,372.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59CPLE3 R$ 17,451.800 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 17,5186.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85CPLE3 R$ 17,6517.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,80CPLE3 R$ 17,6531.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,70CPLE3 R$ 17,46306.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,91CPLE3 R$ 17,3314.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,98CPLE3 R$ 17,25512.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,52CPLE3 R$ 16,61298.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 16,091.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 16,00400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 15,78100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CPLE3 R$ 15,65100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38CPLE3 R$ 16,14500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 16,101.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 15,99204.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 16,111.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44CPLE3 R$ 15,94200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35CPLE3 R$ 16,14100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CPLE3 R$ 16,00900 contr.

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