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CPLEK185

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

-66,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,05 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,14% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 18,57

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +11439% (caro)

Volatilidade implícita

59,8%

histórica de CPLE3: 35,5%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 59,8%histórica (o que CPLE3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,039 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 59,8% de vol contra 35,5% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 18,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,59 — precisa subir ~27% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02CPLE3 R$ 14,591.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,06CPLE3 R$ 14,69186.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,08CPLE3 R$ 15,135.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 15,1013.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,46CPLE3 R$ 17,3428.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40CPLE3 R$ 17,4813.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 17,3617.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39CPLE3 R$ 17,658.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,49CPLE3 R$ 17,6425.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,45CPLE3 R$ 17,7022.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 17,3713.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 17,4533.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27CPLE3 R$ 17,5169.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36CPLE3 R$ 17,6514.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,34CPLE3 R$ 17,65114.900 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 17,46201.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,30CPLE3 R$ 17,33172.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,42CPLE3 R$ 17,25126.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 16,611.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 16,002.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 15,751.300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CPLE3 R$ 15,79100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17CPLE3 R$ 16,10300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CPLE3 R$ 16,111.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 15,92100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 16,141.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,31CPLE3 R$ 16,007.100 contr.

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