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CPLEK192

☆Call de CPLE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,01 no fechamento

CPLE3 fechou a R$ 14,83 — a opção está fora do dinheiro, strike 28,46% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 19,06

CPLE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CPLE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CPLE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CPLE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +24881% (caro)

Volatilidade implícita

59,9%

histórica de CPLE3: 35,9%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de CPLE3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 59,9%histórica (o que CPLE3 andou) 35,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CPLE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,025 (quanto o delta muda por R$ 1 de CPLE3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CPLE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 59,9% de vol contra 35,9% que CPLE3 realizou. Vol cara contra você — CPLE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CPLE3 acima de R$ 19,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CPLE3 está a R$ 14,83 — precisa subir ~29% em 13 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,831.400 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,45100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,502.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CPLE3 R$ 14,69100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 15,1021.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 17,346.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 17,48500 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26CPLE3 R$ 17,361.900 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,28CPLE3 R$ 17,6579.400 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 17,641.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 17,7031.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 17,372.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 17,453.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 17,5199.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24CPLE3 R$ 17,6559.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 17,6533.400 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15CPLE3 R$ 17,46500 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,20CPLE3 R$ 17,3332.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,29CPLE3 R$ 17,2538.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16CPLE3 R$ 16,616.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10CPLE3 R$ 16,005.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08CPLE3 R$ 15,68200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12CPLE3 R$ 16,1411.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,23CPLE3 R$ 16,1425.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18CPLE3 R$ 15,9824.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,25CPLE3 R$ 16,0015.210.900 contr.

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