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EQTLK394

☆Call de EQTL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 6 dias)

Prêmio · fechamento de 13/11/2026

R$ 0,01

-87,50%sobre o pregão anterior com negócio

EQTL3 fechou a R$ 34,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,00% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 39,50

EQTL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e EQTL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EQTL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

6 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EQTL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,14

mercado −93% (barato)

Volatilidade implícita

48,0%

histórica de EQTL3: 77,7%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de EQTL3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,0%histórica (o que EQTL3 andou) 77,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EQTL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,017 (quanto o delta muda por R$ 1 de EQTL3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EQTL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: comprada a R$ 0,01 contra um preço justo de R$ 0,14 — −93%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,0% de vol contra 77,7% que EQTL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EQTL3 acima de R$ 39,50 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EQTL3 está a R$ 34,34 — precisa subir ~15% em 6 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 13/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01EQTL3 R$ 34,342.000 contr.
  • 12/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08EQTL3 R$ 34,09110.000 contr.
  • 11/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05EQTL3 R$ 34,501.600 contr.
  • 10/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04EQTL3 R$ 33,853.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08EQTL3 R$ 32,9021.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,58EQTL3 R$ 35,3035.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40EQTL3 R$ 34,842.067.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 11,01
    mín R$ 10,91 · máx R$ 11,01EQTL3 R$ 48,632.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 4,26
    mín R$ 4,26 · máx R$ 4,26EQTL3 R$ 41,913.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 3,37
    mín R$ 3,14 · máx R$ 3,45EQTL3 R$ 40,6518.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,78
    mín R$ 2,44 · máx R$ 2,78EQTL3 R$ 39,7721.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,71EQTL3 R$ 39,1222.800 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,75
    mín R$ 2,65 · máx R$ 2,85EQTL3 R$ 39,7917.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 3,53
    mín R$ 3,17 · máx R$ 3,53EQTL3 R$ 40,5467.400 contr.
  • 21/09/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,09 · máx R$ 3,33EQTL3 R$ 40,2022.200 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,76
    mín R$ 2,64 · máx R$ 2,83EQTL3 R$ 39,579.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,71 · máx R$ 2,87EQTL3 R$ 39,179.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 3,13
    mín R$ 2,94 · máx R$ 3,13EQTL3 R$ 39,56160.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 3,12
    mín R$ 3,12 · máx R$ 3,12EQTL3 R$ 39,542.000 contr.

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