Opções de EQTL3
EQTL3 · fechamento de 13/11/2026
R$ 34,34
Vencimento 19/11/2026 · vence em 5 dias23 calls e 26 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 39,49onde os titulares recebem menos+15,0% do preço
- Parede de callR$ 39,492,2 mi em aberto+15,0% do preço
- Piso de putR$ 31,992,3 mi em aberto-6,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- EQTLK304R$ 4,10strike R$ 30,49 · -11%ITMΔ 0,90IV 79%justo R$ 4,09+0%vol R$ 61,5 mil
- EQTLK327R$ 1,78strike R$ 32,74 · -5%ITMΔ 0,87IV 36%justo R$ 2,33-24%vol R$ 11,4 milaberto 26,5 mil
- EQTLK334R$ 1,04strike R$ 33,49 · -2%ITMΔ 0,81IV 25%justo R$ 1,86-44%vol R$ 17,6 milaberto 410,9 mil
- EQTLK339R$ 0,53strike R$ 33,99 · -1%ITMΔ 0,74IV 15%justo R$ 1,58-66%vol R$ 28,1 milaberto 52,1 mil
- EQTLK342R$ 0,56strike R$ 34,24 · -0%ATMΔ 0,57IV 27%justo R$ 1,45-61%vol R$ 31,1 milaberto 109,6 mil
- EQTLK344R$ 0,59strike R$ 34,49 · +0%OTMΔ 0,49IV 36%justo R$ 1,33-56%vol R$ 47,2 milaberto 74,9 mil
- EQTLK349R$ 0,18strike R$ 34,99 · +2%OTMΔ 0,29IV 23%justo R$ 1,11-84%vol R$ 24,5 milaberto 87,1 mil
- EQTLK354R$ 0,14strike R$ 35,49 · +3%OTMΔ 0,20IV 28%justo R$ 0,92-85%vol R$ 8,7 milaberto 139,9 mil
- EQTLK359R$ 0,07strike R$ 35,99 · +5%OTMΔ 0,12IV 29%justo R$ 0,75-91%vol R$ 5,5 milaberto 69,8 mil
- EQTLK364R$ 0,05strike R$ 36,49 · +6%OTMΔ 0,08IV 32%justo R$ 0,61-92%vol R$ 529aberto 130,3 mil
- EQTLK367R$ 0,08strike R$ 36,74 · +7%OTMΔ 0,10IV 39%justo R$ 0,54-85%vol R$ 16aberto 35,5 mil
- EQTLK369R$ 0,06strike R$ 36,99 · +8%OTMΔ 0,08IV 39%justo R$ 0,49-88%vol R$ 620aberto 27,9 mil
- EQTLK372R$ 0,03strike R$ 37,24 · +8%OTMΔ 0,05IV 36%justo R$ 0,43-93%vol R$ 403aberto 47,7 mil
- EQTLK374R$ 0,04strike R$ 37,49 · +9%OTMΔ 0,05IV 41%justo R$ 0,39-90%vol R$ 892aberto 12,1 mil
- EQTLK379R$ 0,02strike R$ 37,99 · +11%OTMΔ 0,03IV 40%justo R$ 0,30-93%vol R$ 5 milaberto 319,9 mil
- EQTLK384R$ 0,02strike R$ 38,49 · +12%OTMΔ 0,03IV 45%justo R$ 0,24-92%vol R$ 3
- EQTLK394R$ 0,01strike R$ 39,49 · +15%OTMΔ 0,01IV 48%justo R$ 0,14-93%vol R$ 20aberto 2,2 mi
- EQTLK399R$ 0,01strike R$ 39,99 · +16%OTMΔ 0,01IV 52%justo R$ 0,11-91%vol R$ 20
- EQTLK409R$ 0,01strike R$ 40,99 · +19%OTMΔ 0,01IV 59%justo R$ 0,06-83%vol R$ 51aberto 53,2 mil
- EQTLK437R$ 0,01strike R$ 43,74 · +27%OTMΔ 0,01IV 77%justo R$ 0,01vol R$ 70
- EQTLK444R$ 0,01strike R$ 44,49 · +30%OTMΔ 0,01IV 82%justo R$ 0,01vol R$ 2aberto 200 mil
- EQTLK499R$ 0,01strike R$ 49,99 · +46%OTMΔ 0,01IV 114%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 1,4 mi
- EQTLK547R$ 0,04strike R$ 54,74 · +59%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 12
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQTLK304 | R$ 30,49-11% | ITM | R$ 4,10 | 0,90 | 79% | R$ 4,09+0% | R$ 61,5 mil | — |
| EQTLK327 | R$ 32,74-5% | ITM | R$ 1,78 | 0,87 | 36% | R$ 2,33-24% | R$ 11,4 mil | 26,5 mil |
| EQTLK334 | R$ 33,49-2% | ITM | R$ 1,04 | 0,81 | 25% | R$ 1,86-44% | R$ 17,6 mil | 410,9 mil |
| EQTLK339 | R$ 33,99-1% | ITM | R$ 0,53 | 0,74 | 15% | R$ 1,58-66% | R$ 28,1 mil | 52,1 mil |
| EQTLK342 | R$ 34,24-0% | ATM | R$ 0,56 | 0,57 | 27% | R$ 1,45-61% | R$ 31,1 mil | 109,6 mil |
| EQTLK344 | R$ 34,49+0% | OTM | R$ 0,59 | 0,49 | 36% | R$ 1,33-56% | R$ 47,2 mil | 74,9 mil |
| EQTLK349 | R$ 34,99+2% | OTM | R$ 0,18 | 0,29 | 23% | R$ 1,11-84% | R$ 24,5 mil | 87,1 mil |
| EQTLK354 | R$ 35,49+3% | OTM | R$ 0,14 | 0,20 | 28% | R$ 0,92-85% | R$ 8,7 mil | 139,9 mil |
| EQTLK359 | R$ 35,99+5% | OTM | R$ 0,07 | 0,12 | 29% | R$ 0,75-91% | R$ 5,5 mil | 69,8 mil |
| EQTLK364 | R$ 36,49+6% | OTM | R$ 0,05 | 0,08 | 32% | R$ 0,61-92% | R$ 529 | 130,3 mil |
| EQTLK367 | R$ 36,74+7% | OTM | R$ 0,08 | 0,10 | 39% | R$ 0,54-85% | R$ 16 | 35,5 mil |
| EQTLK369 | R$ 36,99+8% | OTM | R$ 0,06 | 0,08 | 39% | R$ 0,49-88% | R$ 620 | 27,9 mil |
| EQTLK372 | R$ 37,24+8% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 36% | R$ 0,43-93% | R$ 403 | 47,7 mil |
| EQTLK374 | R$ 37,49+9% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 41% | R$ 0,39-90% | R$ 892 | 12,1 mil |
| EQTLK379 | R$ 37,99+11% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 40% | R$ 0,30-93% | R$ 5 mil | 319,9 mil |
| EQTLK384 | R$ 38,49+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 45% | R$ 0,24-92% | R$ 3 | — |
| EQTLK394 | R$ 39,49+15% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 48% | R$ 0,14-93% | R$ 20 | 2,2 mi |
| EQTLK399 | R$ 39,99+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 52% | R$ 0,11-91% | R$ 20 | — |
| EQTLK409 | R$ 40,99+19% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 59% | R$ 0,06-83% | R$ 51 | 53,2 mil |
| EQTLK437 | R$ 43,74+27% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 77% | R$ 0,01 | R$ 70 | — |
| EQTLK444 | R$ 44,49+30% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 82% | R$ 0,01 | R$ 2 | 200 mil |
| EQTLK499 | R$ 49,99+46% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 114% | R$ 0,00 | R$ 1 | 1,4 mi |
| EQTLK547 | R$ 54,74+59% | OTM | R$ 0,04 | 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 12 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 78% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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