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EQTLK437

☆Call de EQTL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 6 dias)

Prêmio · fechamento de 13/11/2026

R$ 0,01

-66,67%sobre o pregão anterior com negócio

EQTL3 fechou a R$ 34,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,37% acima do preço.

Histórico desde 04/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 43,75

EQTL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e EQTL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EQTL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

6 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EQTL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado −3%

Volatilidade implícita

77,4%

histórica de EQTL3: 77,7%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de EQTL3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 77,4%histórica (o que EQTL3 andou) 77,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EQTL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,007 (quanto o delta muda por R$ 1 de EQTL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EQTL3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 77,4% de vol contra 77,7% que EQTL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EQTL3 acima de R$ 43,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EQTL3 está a R$ 34,34 — precisa subir ~27% em 6 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 13/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01EQTL3 R$ 34,347.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03EQTL3 R$ 32,90200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,15EQTL3 R$ 35,303.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,16EQTL3 R$ 34,84900 contr.
  • 23/10/2026R$ 7,50
    mín R$ 7,45 · máx R$ 7,50EQTL3 R$ 48,881.400 contr.
  • 21/10/2026R$ 7,09
    mín R$ 7,09 · máx R$ 7,09EQTL3 R$ 48,63100 contr.
  • 16/10/2026R$ 7,27
    mín R$ 6,99 · máx R$ 7,27EQTL3 R$ 48,4115.400 contr.
  • 15/10/2026R$ 6,44
    mín R$ 6,32 · máx R$ 6,70EQTL3 R$ 48,156.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 7,04
    mín R$ 6,28 · máx R$ 7,04EQTL3 R$ 49,007.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 6,81
    mín R$ 6,81 · máx R$ 6,81EQTL3 R$ 49,20800 contr.
  • 09/10/2026R$ 8,15
    mín R$ 8,15 · máx R$ 8,15EQTL3 R$ 50,751.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 7,18
    mín R$ 7,18 · máx R$ 7,25EQTL3 R$ 49,66500.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 6,50
    mín R$ 6,06 · máx R$ 6,50EQTL3 R$ 49,00900 contr.
  • 06/10/2026R$ 5,70
    mín R$ 5,65 · máx R$ 6,50EQTL3 R$ 48,20800 contr.
  • 05/10/2026R$ 6,27
    mín R$ 4,72 · máx R$ 6,27EQTL3 R$ 47,663.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,98EQTL3 R$ 41,914.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,14EQTL3 R$ 39,771.300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96EQTL3 R$ 39,12500 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,11EQTL3 R$ 39,793.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,18EQTL3 R$ 39,635.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,49EQTL3 R$ 40,207.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,18EQTL3 R$ 39,5719.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,21EQTL3 R$ 39,17100 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,34EQTL3 R$ 39,56400 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,42EQTL3 R$ 39,54600 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43EQTL3 R$ 39,161.200 contr.

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