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EQTLK409

☆Call de EQTL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 6 dias)

Prêmio · fechamento de 13/11/2026

R$ 0,01

-75,00%sobre o pregão anterior com negócio

EQTL3 fechou a R$ 34,34 — a opção está fora do dinheiro, strike 19,37% acima do preço.

Histórico desde 23/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 41,00

EQTL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e EQTL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = EQTL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

6 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de EQTL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,06

mercado −83% (barato)

Volatilidade implícita

58,9%

histórica de EQTL3: 77,7%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de EQTL3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 58,9%histórica (o que EQTL3 andou) 77,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de EQTL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,012 (quanto o delta muda por R$ 1 de EQTL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de EQTL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: comprada a R$ 0,01 contra um preço justo de R$ 0,06 — −83%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 58,9% de vol contra 77,7% que EQTL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EQTL3 acima de R$ 41,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EQTL3 está a R$ 34,34 — precisa subir ~19% em 6 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 13/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01EQTL3 R$ 34,345.100 contr.
  • 09/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06EQTL3 R$ 34,822.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08EQTL3 R$ 34,06300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18EQTL3 R$ 35,30700 contr.
  • 07/10/2026R$ 8,50
    mín R$ 8,50 · máx R$ 8,50EQTL3 R$ 49,002.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 7,00
    mín R$ 7,00 · máx R$ 7,00EQTL3 R$ 47,66100 contr.
  • 02/10/2026R$ 3,29
    mín R$ 2,64 · máx R$ 3,32EQTL3 R$ 41,9120.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,63
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,66EQTL3 R$ 40,9024.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,28 · máx R$ 2,58EQTL3 R$ 40,6519.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,03
    mín R$ 1,79 · máx R$ 2,03EQTL3 R$ 39,7713.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,82 · máx R$ 2,03EQTL3 R$ 39,129.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,00EQTL3 R$ 39,792.100 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,06
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,06EQTL3 R$ 39,632.500 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,27
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,52EQTL3 R$ 40,0020.300 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,47 · máx R$ 2,66EQTL3 R$ 40,542.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,59EQTL3 R$ 40,2018.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,07EQTL3 R$ 39,5724.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,08
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,14EQTL3 R$ 39,1716.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,39EQTL3 R$ 39,547.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,33EQTL3 R$ 36,71200 contr.
  • 23/07/2026R$ 2,68
    mín R$ 2,68 · máx R$ 2,76EQTL3 R$ 39,02200 contr.

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