EZTCJ123

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasEZTC3 R$ 13,38

Prêmio

R$ 1,65

+23,13% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,17

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,48

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,86

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCJ123 a partir de 01/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,47prêmio +13% vs. justo (caro)mercado R$ 1,65 · usa a vol. histórica de EZTC3

Vol. implícita 60,4%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,140

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,65.

Preço: comprada a R$ 1,65 contra um preço justo de R$ 1,47 — +13%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 60,4% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 13,86 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 1,65
mín R$ 1,42 · máx R$ 1,65EZTC3 R$ 13,38800 contr.
17/09/2026R$ 1,34
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,34EZTC3 R$ 12,95200 contr.
16/09/2026R$ 1,59
mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59EZTC3 R$ 13,35100 contr.
08/09/2026R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45EZTC3 R$ 12,99100 contr.
04/09/2026R$ 1,41
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41EZTC3 R$ 13,001.400 contr.
03/09/2026R$ 1,51
mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51EZTC3 R$ 13,251.500 contr.
01/09/2026R$ 1,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 1,85EZTC3 R$ 13,213.900 contr.
31/08/2026R$ 0,83
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,83EZTC3 R$ 11,902.700 contr.
26/08/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,68EZTC3 R$ 11,558.300 contr.
24/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45EZTC3 R$ 11,0110.700 contr.
21/08/2026R$ 0,48
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,48EZTC3 R$ 11,272.500 contr.
19/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22EZTC3 R$ 10,57100 contr.
13/08/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28EZTC3 R$ 10,61200 contr.
30/07/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50EZTC3 R$ 11,491.000 contr.
28/07/2026R$ 0,81
mín R$ 0,81 · máx R$ 0,86EZTC3 R$ 11,38200 contr.
08/07/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,60EZTC3 R$ 12,40200 contr.
01/07/2026R$ 1,76
mín R$ 1,76 · máx R$ 1,76EZTC3 R$ 13,12100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	EZTC3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 13,38	—	—	2	800
17/09/2026	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 12,95	—	R$ 1,45	2	200
16/09/2026	R$ 1,59	R$ 1,59	R$ 1,59	R$ 1,59	R$ 13,35	—	—	1	100
08/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 12,99	—	—	1	100
04/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 13,00	—	—	6	1.400
03/09/2026	R$ 1,51	R$ 1,51	R$ 1,51	R$ 1,51	R$ 13,25	—	—	2	1.500
01/09/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 13,21	—	—	4	3.900
31/08/2026	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 11,90	—	—	3	2.700
26/08/2026	R$ 0,68	R$ 0,61	R$ 0,68	R$ 0,61	R$ 11,55	—	—	2	8.300
24/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 11,01	—	—	1	10.700
21/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 11,27	—	—	2	2.500
19/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 10,57	—	—	1	100
13/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,26	R$ 0,28	R$ 0,26	R$ 10,61	—	—	2	200
30/07/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 11,49	R$ 0,21	—	1	1.000
28/07/2026	R$ 0,86	R$ 0,81	R$ 0,86	R$ 0,81	R$ 11,38	R$ 0,20	—	2	200
08/07/2026	R$ 1,60	R$ 1,50	R$ 1,60	R$ 1,50	R$ 12,40	—	—	2	200
01/07/2026	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 13,12	R$ 1,60	—	1	100

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.