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EZTCJ125

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasEZTC3 R$ 13,38
Prêmio
R$ 1,41
+27,03% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,92

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,49

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,87

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~73%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCJ125 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,28prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 1,41 · usa a vol. histórica de EZTC3
Vol. implícita 54,6%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,73

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,163

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,73: a opção anda ~R$ 0,73 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~73% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,41.

  • Preço: comprada a R$ 1,41 contra um preço justo de R$ 1,28 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 54,6% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,41 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 13,87 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~73% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,41EZTC3 R$ 13,3812.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11EZTC3 R$ 12,955.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43EZTC3 R$ 13,35100 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,28EZTC3 R$ 13,107.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,26EZTC3 R$ 13,144.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24EZTC3 R$ 12,99100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,24EZTC3 R$ 13,218.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,66EZTC3 R$ 11,901.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,64EZTC3 R$ 11,77500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59EZTC3 R$ 11,55400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,51EZTC3 R$ 11,7613.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38EZTC3 R$ 11,018.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22EZTC3 R$ 10,57500 contr.

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