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EZTCJ128

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasEZTC3 R$ 13,80
Prêmio
R$ 1,50
+2,74% vs. pregão anterior
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,09

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,41

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,21

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCJ128 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,38prêmio +9% vs. justo (caro)mercado R$ 1,50 · usa a vol. histórica de EZTC3
Vol. implícita 55,5%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,157

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,50.

  • Preço: comprada a R$ 1,50 contra um preço justo de R$ 1,38 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 55,5% de vol contra 43,6% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 14,21 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,80 — precisa subir ~3% em 24 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 22/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,50EZTC3 R$ 13,8024.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46EZTC3 R$ 13,82100 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,25EZTC3 R$ 13,354.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,11EZTC3 R$ 13,0920.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11EZTC3 R$ 13,14300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,92EZTC3 R$ 12,7910.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04EZTC3 R$ 12,99100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,30EZTC3 R$ 13,251.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,62EZTC3 R$ 13,202.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65EZTC3 R$ 13,2110.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59EZTC3 R$ 11,74100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40EZTC3 R$ 11,76600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34EZTC3 R$ 11,272.500 contr.

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