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EZTCJ140

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasEZTC3 R$ 13,38
Prêmio
R$ 0,59
+31,11% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,04
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,59

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,55

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCJ140 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,46prêmio +29% vs. justo (caro)mercado R$ 0,59 · usa a vol. histórica de EZTC3
Vol. implícita 52,5%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,203

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,59.

  • Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,46 — +29%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,5% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 14,55 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,68EZTC3 R$ 13,3827.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45EZTC3 R$ 12,95100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56EZTC3 R$ 13,35200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52EZTC3 R$ 13,10700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,47EZTC3 R$ 12,86200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57EZTC3 R$ 13,003.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68EZTC3 R$ 13,201.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,41EZTC3 R$ 13,212.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16EZTC3 R$ 11,76100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13EZTC3 R$ 11,01300 contr.

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