Cifrix
← Opções de EZTC3Histórico de EZTC3 →

EZTCJ143

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasEZTC3 R$ 13,38
Prêmio
R$ 0,50
+51,52% vs. pregão anterior
compra R$ 0,49 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,71

EZTC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série EZTCJ143 a partir de 03/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EZTC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EZTC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,37prêmio +34% vs. justo (caro)mercado R$ 0,50 · usa a vol. histórica de EZTC3
Vol. implícita 52,5%Vol. histórica (EZTC3, 63 pregões) 43,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EZTC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,198

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de EZTC3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,50.

  • Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,37 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,5% de vol contra 43,4% que EZTC3 realizou. Vol cara contra você — EZTC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EZTC3 acima de R$ 14,71 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje EZTC3 está a R$ 13,38 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,52EZTC3 R$ 13,3823.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,47EZTC3 R$ 12,956.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,53EZTC3 R$ 13,351.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40EZTC3 R$ 13,105.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45EZTC3 R$ 13,09100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,47EZTC3 R$ 13,141.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,48EZTC3 R$ 12,996.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,55EZTC3 R$ 13,007.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55EZTC3 R$ 13,255.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,67EZTC3 R$ 13,201.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,30 · máx R$ 1,01EZTC3 R$ 13,2116.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23EZTC3 R$ 11,902.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15EZTC3 R$ 11,765.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10EZTC3 R$ 11,01100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07EZTC3 R$ 10,61200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17EZTC3 R$ 11,42600 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.