ITUBI405W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasITUB4 R$ 42,33

Prêmio

R$ 1,77

-26,56% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,80

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,30

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~92%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI405W4 a partir de 21/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,95prêmio −9% vs. justo (barato)mercado R$ 1,77 · usa a vol. histórica de ITUB4

Delta

0,92

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,103

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,92: a opção anda ~R$ 0,92 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~92% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,77.

Preço: comprada a R$ 1,77 contra um preço justo de R$ 1,95 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,77 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 42,30 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 42,33 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~92% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

18/09/2026R$ 1,77
mín R$ 1,77 · máx R$ 1,83ITUB4 R$ 42,333.100 contr.
17/09/2026R$ 2,41
mín R$ 2,41 · máx R$ 2,52ITUB4 R$ 42,58600 contr.
15/09/2026R$ 2,25
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25ITUB4 R$ 42,674.800 contr.
14/09/2026R$ 2,21
mín R$ 1,95 · máx R$ 2,27ITUB4 R$ 42,3525.000 contr.
11/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ITUB4 R$ 42,73200.000 contr.
10/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,31 · máx R$ 2,38ITUB4 R$ 42,3525.600 contr.
09/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,61 · máx R$ 1,90ITUB4 R$ 41,594.000 contr.
04/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ITUB4 R$ 41,92100.000 contr.
01/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ITUB4 R$ 39,88100 contr.
31/08/2026R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ITUB4 R$ 39,52100 contr.
27/08/2026R$ 0,72
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72ITUB4 R$ 39,10200 contr.
25/09/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ITUB4 R$ 38,48100 contr.
24/09/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ITUB4 R$ 38,791.800 contr.
23/09/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ITUB4 R$ 38,4419.600 contr.
20/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10ITUB4 R$ 39,0044.900 contr.
18/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09ITUB4 R$ 38,4910.200 contr.
17/09/2025R$ 0,16
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16ITUB4 R$ 38,443.000 contr.
11/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27ITUB4 R$ 37,95900 contr.
09/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26ITUB4 R$ 37,8510.000 contr.
08/09/2025R$ 0,29
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29ITUB4 R$ 38,181.100 contr.
05/09/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38ITUB4 R$ 38,361.000 contr.
03/09/2025R$ 0,29
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29ITUB4 R$ 37,799.000 contr.
30/08/2025R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,41ITUB4 R$ 38,49200 contr.
21/08/2025R$ 0,20
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20ITUB4 R$ 36,37800 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ITUB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,83	R$ 1,77	R$ 1,83	R$ 1,77	R$ 42,33	—	—	2	3.100
17/09/2026	R$ 2,52	R$ 2,41	R$ 2,52	R$ 2,41	R$ 42,58	—	—	3	600
15/09/2026	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 42,67	—	—	2	4.800
14/09/2026	R$ 1,98	R$ 1,95	R$ 2,27	R$ 2,21	R$ 42,35	—	—	5	25.000
11/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 42,73	—	—	39	200.000
10/09/2026	R$ 2,38	R$ 2,31	R$ 2,38	R$ 2,35	R$ 42,35	—	—	3	25.600
09/09/2026	R$ 1,61	R$ 1,61	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 41,59	—	—	4	4.000
04/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 41,92	—	—	10	100.000
01/09/2026	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 39,88	—	—	1	100
31/08/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 39,52	—	—	1	100
27/08/2026	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 39,10	—	—	2	200
25/09/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 38,48	—	R$ 0,20	1	100
24/09/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 38,79	R$ 0,01	—	5	1.800
23/09/2025	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,03	R$ 38,44	R$ 0,01	R$ 0,05	6	19.600
20/09/2025	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,10	R$ 0,09	R$ 39,00	R$ 0,01	R$ 0,44	10	44.900
18/09/2025	R$ 0,06	R$ 0,05	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 38,49	—	—	3	10.200
17/09/2025	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 38,44	—	R$ 0,25	5	3.000
11/09/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 0,26	R$ 37,95	—	R$ 0,29	5	900
09/09/2025	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 37,85	—	—	2	10.000
08/09/2025	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 38,18	—	R$ 0,31	11	1.100
05/09/2025	R$ 0,37	R$ 0,35	R$ 0,38	R$ 0,35	R$ 38,36	—	—	10	1.000
03/09/2025	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 37,79	—	—	14	9.000
30/08/2025	R$ 0,41	R$ 0,40	R$ 0,41	R$ 0,40	R$ 38,49	—	—	2	200
21/08/2025	R$ 0,20	R$ 0,17	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 36,37	—	—	7	800

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.