ITUBI410W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 4 diasITUB4 R$ 43,08

Prêmio

R$ 2,13

+3,90% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,05

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 43,16

ITUB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~98%

aprox., pelo delta

Histórico da série ITUBI410W4 a partir de 18/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ITUB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ITUB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,12prêmio +0% vs. justomercado R$ 2,13 · usa a vol. histórica de ITUB4

Delta

0,98

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,046

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,98: a opção anda ~R$ 0,98 pra cada R$ 1 de ITUB4 e tem ~98% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,13.

Preço: comprada a R$ 2,13 contra um preço justo de R$ 2,12 — +0%. Perto do justo.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ITUB4 acima de R$ 43,16 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ITUB4 está a R$ 43,08 — precisa subir ~0% em 4 dias só pra empatar. ~98% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

21/09/2026R$ 2,13
mín R$ 1,97 · máx R$ 2,13ITUB4 R$ 43,083.500 contr.
17/09/2026R$ 2,05
mín R$ 2,05 · máx R$ 2,10ITUB4 R$ 42,5810.800 contr.
16/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85ITUB4 R$ 42,625.200 contr.
15/09/2026R$ 2,01
mín R$ 1,80 · máx R$ 2,01ITUB4 R$ 42,671.500 contr.
09/09/2026R$ 1,30
mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30ITUB4 R$ 41,594.700 contr.
02/09/2026R$ 1,36
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,43ITUB4 R$ 41,413.600 contr.
28/08/2026R$ 0,58
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58ITUB4 R$ 39,19100 contr.
27/08/2026R$ 0,58
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,58ITUB4 R$ 39,10600 contr.
25/09/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ITUB4 R$ 38,48800 contr.
24/09/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ITUB4 R$ 38,7930.000 contr.
23/09/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ITUB4 R$ 38,4479.000 contr.
20/09/2025R$ 0,04
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05ITUB4 R$ 39,0046.700 contr.
18/09/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ITUB4 R$ 38,4929.600 contr.
17/09/2025R$ 0,07
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07ITUB4 R$ 38,44500 contr.
16/09/2025R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ITUB4 R$ 37,90400 contr.
05/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27ITUB4 R$ 38,361.300 contr.
04/09/2025R$ 0,18
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18ITUB4 R$ 37,94200 contr.
03/09/2025R$ 0,20
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22ITUB4 R$ 37,792.700 contr.
18/08/2025R$ 0,24
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24ITUB4 R$ 37,76400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ITUB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 1,97	R$ 1,97	R$ 2,13	R$ 2,13	R$ 43,08	—	—	3	3.500
17/09/2026	R$ 2,10	R$ 2,05	R$ 2,10	R$ 2,05	R$ 42,58	—	—	2	10.800
16/09/2026	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 42,62	—	—	2	5.200
15/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 42,67	R$ 1,21	—	2	1.500
09/09/2026	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 41,59	R$ 1,21	—	1	4.700
02/09/2026	R$ 1,38	R$ 1,36	R$ 1,43	R$ 1,36	R$ 41,41	—	—	4	3.600
28/08/2026	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 39,19	—	—	1	100
27/08/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 39,10	—	—	6	600
25/09/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 38,48	—	R$ 0,16	2	800
24/09/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 38,79	—	R$ 0,35	3	30.000
23/09/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 38,44	—	R$ 0,02	8	79.000
20/09/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ 0,04	R$ 39,00	—	R$ 1,05	13	46.700
18/09/2025	R$ 0,04	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,03	R$ 38,49	—	R$ 0,04	7	29.600
17/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 38,44	—	R$ 0,27	3	500
16/09/2025	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 37,90	—	R$ 0,04	2	400
05/09/2025	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 38,36	—	—	13	1.300
04/09/2025	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 37,94	—	—	2	200
03/09/2025	R$ 0,20	R$ 0,19	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 37,79	—	—	25	2.700
18/08/2025	R$ 0,20	R$ 0,19	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 37,76	—	—	4	400

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