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KLBNJ22

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasKLBN11 R$ 19,14
Prêmio
R$ 0,31
-8,82% vs. pregão anterior
compra R$ 0,27 · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,42

KLBN11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série KLBNJ22 a partir de 16/05/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de KLBN11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do KLBN11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,12prêmio +164% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de KLBN11
Vol. implícita 28,6%Vol. histórica (KLBN11, 63 pregões) 17,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de KLBN11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,238

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de KLBN11 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,12 — +164%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,6% de vol contra 17,8% que KLBN11 realizou. Vol cara contra você — KLBN11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 20,42 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 19,14 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (41)

  • 18/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,33KLBN11 R$ 19,1471.701 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,44KLBN11 R$ 19,6396.813 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,32KLBN11 R$ 19,4012.404 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,34KLBN11 R$ 19,4224.387 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34KLBN11 R$ 19,2245.947 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,43KLBN11 R$ 19,5415.272 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,43KLBN11 R$ 19,5723.505 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,52KLBN11 R$ 19,5321.035 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,55KLBN11 R$ 19,6115.503 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,48KLBN11 R$ 19,474.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,50KLBN11 R$ 19,564.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50KLBN11 R$ 19,5078.425 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32KLBN11 R$ 19,0534.650 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29KLBN11 R$ 18,9066.251 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30KLBN11 R$ 18,8734.304 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22KLBN11 R$ 18,79400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28KLBN11 R$ 18,712.302 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26KLBN11 R$ 18,745.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,29KLBN11 R$ 18,68482.915 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20KLBN11 R$ 18,4938.160 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19KLBN11 R$ 18,337.880 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08KLBN11 R$ 17,76100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05KLBN11 R$ 17,5530.100 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11KLBN11 R$ 17,86300 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23KLBN11 R$ 18,64400 contr.
  • 22/07/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18KLBN11 R$ 17,93813 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12KLBN11 R$ 17,48200 contr.
  • 13/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12KLBN11 R$ 17,48100 contr.
  • 03/07/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14KLBN11 R$ 17,104 contr.
  • 06/05/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,60KLBN11 R$ 17,14150 contr.
  • 29/04/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60KLBN11 R$ 17,61800 contr.
  • 08/04/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75KLBN11 R$ 18,77800 contr.
  • 02/04/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50KLBN11 R$ 19,32100 contr.
  • 13/03/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50KLBN11 R$ 19,111.010 contr.
  • 10/12/2025R$ 1,52
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,52KLBN11 R$ 18,84300 contr.
  • 06/12/2025R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37KLBN11 R$ 18,65100 contr.
  • 04/11/2025R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,27KLBN11 R$ 18,51200 contr.
  • 28/10/2025R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,17KLBN11 R$ 18,11200 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,05KLBN11 R$ 17,61200 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,04KLBN11 R$ 17,37200 contr.
  • 16/05/2025R$ 2,75
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75KLBN11 R$ 19,59600 contr.

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