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Opções de KLBN11

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · KLBN11 fechou a R$ 19,14 · put/call 0,26

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

KLBN11 a R$ 19,14.

Max pain
R$ 18,88
Parede de call (OI)
R$ 21,11 · 1,3 mi
Piso de put (OI)
R$ 19,13 · 180 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,26
Volume negociado
R$ 331,9 mil · 79% call / 21% put
Proporção put / call
0,26 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 16,93
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 19,13
Contratos em aberto
5 mi · 79% call / 21% put · P/C 0,26

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • KLBNJ169R$ 2,77
    strike R$ 16,93 · -12%ITMΔ 0,81IV 62%justo R$ 2,39+16%vol R$ 108 milaberto 39,5 mil
  • KLBNJ17R$ 2,50
    strike R$ 17,13 · -11%ITMΔ 0,81IV 54%justo R$ 2,19+14%vol R$ 2,5 milaberto 50,5 mil
  • KLBNJ176R$ 2,12
    strike R$ 17,63 · -8%ITMΔ 0,76IV 53%justo R$ 1,71+24%vol R$ 1,7 milaberto 99,1 mil
  • KLBNJ181R$ 1,60
    strike R$ 18,13 · -5%ITMΔ 0,73IV 43%justo R$ 1,24+29%vol R$ 1,6 milaberto 121,1 mil
  • KLBNJ183R$ 1,44
    strike R$ 18,38 · -4%ITMΔ 0,69IV 43%justo R$ 1,02+41%vol R$ 12,4 milaberto 130,5 mil
  • KLBNJ186R$ 1,15
    strike R$ 18,63 · -3%ITMΔ 0,67IV 36%justo R$ 0,82+40%vol R$ 3 milaberto 144,9 mil
  • KLBNJ188R$ 0,98
    strike R$ 18,88 · -1%ITMΔ 0,62IV 35%justo R$ 0,64+52%vol R$ 24,6 milaberto 195,7 mil
  • KLBNJ191R$ 0,78
    strike R$ 19,13 · -0%ATMΔ 0,57IV 32%justo R$ 0,49+60%vol R$ 23,7 milaberto 337,2 mil
  • KLBNJ193R$ 0,67
    strike R$ 19,38 · +1%OTMΔ 0,51IV 33%justo R$ 0,36+87%vol R$ 795aberto 175,4 mil
  • KLBNJ196R$ 0,52
    strike R$ 19,63 · +3%OTMΔ 0,45IV 31%justo R$ 0,25+105%vol R$ 45,9 milaberto 502,6 mil
  • KLBNJ22R$ 0,31
    strike R$ 20,11 · +5%OTMΔ 0,33IV 29%justo R$ 0,12+164%vol R$ 22,6 milaberto 535,5 mil
  • KLBNJ206R$ 0,16
    strike R$ 20,63 · +8%OTMΔ 0,21IV 27%justo R$ 0,04+268%vol R$ 9 milaberto 152,4 mil
  • KLBNJ211R$ 0,09
    strike R$ 21,11 · +10%OTMΔ 0,13IV 27%justo R$ 0,01vol R$ 6,8 milaberto 1,3 mi
  • KLBNJ216R$ 0,04
    strike R$ 21,63 · +13%OTMΔ 0,07IV 26%justo R$ 0,00vol R$ 176aberto 173,7 mil
  • KLBNJ221R$ 0,04
    strike R$ 22,11 · +16%OTMΔ 0,06IV 30%justo R$ 0,00vol R$ 400aberto 7,5 mil
  • KLBNJ226R$ 0,02
    strike R$ 22,63 · +18%OTMΔ 0,03IV 30%justo R$ 0,00vol R$ 8aberto 2,4 mil
  • KLBNJ228R$ 0,01
    strike R$ 22,86 · +19%OTMΔ 0,02IV 28%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 1,3 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 18% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.