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Opções de KLBN11

Histórico de KLBN11

KLBN11 · fechamento de 04/11/2026

R$ 18,08

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias14 calls e 12 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,46Put/call em aberto 0,88

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 18,13
    onde os titulares recebem menos+0,3% do preço
  • Parede de callR$ 19,63
    652,1 mil em aberto+8,6% do preço
  • Piso de putR$ 17,17
    357,2 mil em aberto-5,0% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 306 mil · 69% call / 31% put
Proporção put / call
0,46 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 18,13
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 18,13
Contratos em aberto
4,9 mi · 53% call / 47% put · P/C 0,88

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • KLBNK16R$ 1,60
    strike R$ 16,67 · -8%ITMΔ 0,87IV 39%justo R$ 1,52+5%vol R$ 323
  • KLBNK169R$ 1,01
    strike R$ 16,92 · -6%ITMΔ 0,92justo R$ 1,29-22%vol R$ 3,8 milaberto 23,9 mil
  • KLBNK17R$ 1,09
    strike R$ 17,17 · -5%ITMΔ 0,85IV 28%justo R$ 1,07+2%vol R$ 60,7 milaberto 167,3 mil
  • KLBNK174R$ 0,97
    strike R$ 17,42 · -4%ITMΔ 0,74IV 35%justo R$ 0,87+12%vol R$ 4,6 milaberto 51,8 mil
  • KLBNK176R$ 0,70
    strike R$ 17,67 · -2%ITMΔ 0,71IV 27%justo R$ 0,69+2%vol R$ 26,8 milaberto 71,3 mil
  • KLBNK189R$ 0,58
    strike R$ 17,88 · -1%ITMΔ 0,63IV 28%justo R$ 0,55+6%vol R$ 4 milaberto 48,7 mil
  • KLBNK181R$ 0,40
    strike R$ 18,13 · +0%ATMΔ 0,53IV 26%justo R$ 0,41-2%vol R$ 87,8 milaberto 473,7 mil
  • KLBNK183R$ 0,33
    strike R$ 18,38 · +2%OTMΔ 0,44IV 29%justo R$ 0,29+12%vol R$ 16,1 milaberto 150,5 mil
  • KLBNK186R$ 0,25
    strike R$ 18,63 · +3%OTMΔ 0,35IV 30%justo R$ 0,20+22%vol R$ 2,2 milaberto 202,2 mil
  • KLBNK191R$ 0,10
    strike R$ 19,13 · +6%OTMΔ 0,19IV 27%justo R$ 0,09+13%vol R$ 1 milaberto 361,2 mil
  • KLBNK196R$ 0,04
    strike R$ 19,63 · +9%OTMΔ 0,09IV 27%justo R$ 0,03+21%vol R$ 1,9 milaberto 652,1 mil
  • KLBNK22R$ 0,03
    strike R$ 20,11 · +11%OTMΔ 0,06IV 32%justo R$ 0,01vol R$ 70aberto 248 mil
  • KLBNK214R$ 0,03
    strike R$ 20,36 · +13%OTMΔ 0,06IV 35%justo R$ 0,01vol R$ 3aberto 179,4 mil
  • KLBNK206R$ 0,02
    strike R$ 20,61 · +14%OTMΔ 0,04IV 35%justo R$ 0,00vol R$ 1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.