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KLBNK174

☆Call de KLBN11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 6 dias)

Prêmio · fechamento de 13/11/2026

R$ 0,22

-53,19%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,25 no fechamento

KLBN11 fechou a R$ 17,39 — a opção está no dinheiro.

Histórico desde 13/05/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,22

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,64

KLBN11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~51%

aproximada, pelo delta

Prêmio e KLBN11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = KLBN11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

6 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de KLBN11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,23

mercado −6% (barato)

Volatilidade implícita

24,2%

histórica de KLBN11: 25,7%

Delta

0,51

anda ~R$ 0,51 por R$ 1 de KLBN11

Theta por dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 24,2%histórica (o que KLBN11 andou) 25,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de KLBN11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,739 (quanto o delta muda por R$ 1 de KLBN11) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,51 ≈ 51% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de KLBN11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,22.

  • Preço: comprada a R$ 0,22 contra um preço justo de R$ 0,23 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,2% de vol contra 25,7% que KLBN11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KLBN11 acima de R$ 17,64 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KLBN11 está a R$ 17,39 — precisa subir ~1% em 6 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

32 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 13/11/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27KLBN11 R$ 17,393.900 contr.
  • 12/11/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,47KLBN11 R$ 17,64104.700 contr.
  • 11/11/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31KLBN11 R$ 17,381.400 contr.
  • 09/11/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37KLBN11 R$ 17,8517.400 contr.
  • 06/11/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,54KLBN11 R$ 17,6014.200 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,69KLBN11 R$ 17,718.500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,97KLBN11 R$ 18,085.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,42KLBN11 R$ 17,3837.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,33KLBN11 R$ 17,20123.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,55KLBN11 R$ 17,3774.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,97KLBN11 R$ 17,49127.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82KLBN11 R$ 18,811.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97KLBN11 R$ 18,22100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17KLBN11 R$ 18,42100 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,20KLBN11 R$ 18,1118.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,14KLBN11 R$ 18,311.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,11KLBN11 R$ 18,174.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,21KLBN11 R$ 18,131.700 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,46KLBN11 R$ 18,471.600 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,33KLBN11 R$ 18,112.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,18KLBN11 R$ 18,2711.400 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,49KLBN11 R$ 18,314.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,45KLBN11 R$ 18,1526.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,34
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,34KLBN11 R$ 19,22800 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,69
    mín R$ 2,69 · máx R$ 2,69KLBN11 R$ 19,57400 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,71
    mín R$ 2,71 · máx R$ 2,71KLBN11 R$ 19,61100 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,64
    mín R$ 2,64 · máx R$ 2,64KLBN11 R$ 19,56100 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,28KLBN11 R$ 17,48200 contr.
  • 24/06/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89KLBN11 R$ 16,85800 contr.
  • 22/06/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,15KLBN11 R$ 16,93200 contr.
  • 14/05/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45KLBN11 R$ 16,86400 contr.
  • 13/05/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44KLBN11 R$ 16,81100 contr.

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