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QUALJ193

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasQUAL3 R$ 1,65
Prêmio
R$ 0,02
-50,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,05
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 1,95

QUAL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série QUALJ193 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de QUAL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do QUAL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio −8% vs. justo (barato)mercado R$ 0,02 · usa a vol. histórica de QUAL3
Vol. implícita 51,4%Vol. histórica (QUAL3, 63 pregões) 53,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de QUAL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

1,076

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,001

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,001

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de QUAL3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,4% de vol contra 53,0% que QUAL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,001/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com QUAL3 acima de R$ 1,95 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje QUAL3 está a R$ 1,65 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

  • 18/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02QUAL3 R$ 1,65100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,6710.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,655.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03QUAL3 R$ 1,49500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04QUAL3 R$ 1,55300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,561.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08QUAL3 R$ 1,6415.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05QUAL3 R$ 1,69100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10QUAL3 R$ 1,7226.700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09QUAL3 R$ 1,6773.400 contr.

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