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RAPTJ515

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasRAPT4 R$ 5,14
Prêmio
R$ 0,32
-3,03% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,66
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,47

RAPT4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~55%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAPTJ515 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAPT4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAPT4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,21prêmio +49% vs. justo (caro)mercado R$ 0,32 · usa a vol. histórica de RAPT4
Vol. implícita 56,3%Vol. histórica (RAPT4, 63 pregões) 36,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAPT4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,55

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,523

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,55: a opção anda ~R$ 0,55 pra cada R$ 1 de RAPT4 e tem ~55% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,32.

  • Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,21 — +49%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 56,3% de vol contra 36,5% que RAPT4 realizou. Vol cara contra você — RAPT4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAPT4 acima de R$ 5,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAPT4 está a R$ 5,14 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,32RAPT4 R$ 5,1469.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33RAPT4 R$ 4,993.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31RAPT4 R$ 5,131.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,33RAPT4 R$ 5,12220.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22RAPT4 R$ 4,8010.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44RAPT4 R$ 5,1620.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,41RAPT4 R$ 5,1365.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34RAPT4 R$ 5,04260.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20RAPT4 R$ 4,815.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20RAPT4 R$ 4,7311.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18RAPT4 R$ 4,71100 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30RAPT4 R$ 4,87200 contr.

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